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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 757.00 | 8 011.00 | 1 745.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 43 451.00 | 6 148.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 655.00 | 52 962.00 | 9 693.00 | 62 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 637.00 | 2 510.00 | 95 127.00 | 97 637.00 |
BZ Autres créances | 530 231.00 | | 530 231.00 | 530 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 371.00 | 9 305.00 | 66.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 1 193 995.00 | | 1 193 995.00 | 1 193 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 774.00 | 11 815.00 | 1 977 959.00 | 1 989 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 429.00 | 64 778.00 | 1 987 652.00 | 2 052 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 389 043.00 | 1 252 982.00 | | 1 389 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 963.00 | 136 061.00 | | 417 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 929.00 | 1 430 967.00 | | 1 848 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 3 117.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | 555.00 | | 11 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | 27 710.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 66 983.00 | | 76 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 523.00 | 94 676.00 | | 41 523.00 |
EA Autres dettes | | 15 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 722.00 | 208 969.00 | | 138 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 652.00 | 1 639 936.00 | | 1 987 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 722.00 | 207 370.00 | | 138 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 817 043.00 | | 817 043.00 | 817 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 043.00 | | 817 043.00 | 817 043.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 361.00 | 23 335.00 | | 21 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 750.00 | 8 500.00 | | 295 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 750.00 | 8 500.00 | | 295 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 504.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | 8 670.00 | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 9 174.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 342.00 | -674.00 | | 289 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 284.00 | 50 682.00 | | 44 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 654.00 | 1 212 488.00 | | 1 128 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 691.00 | 1 076 427.00 | | 710 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 963.00 | 136 061.00 | | 417 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 103.00 | | 526.00 | 175 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 974.00 | 62 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 974.00 | 59 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 803.00 | | 526.00 | 171 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 620.00 | 7 206.00 | 107 364.00 | 151 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 620.00 | 7 206.00 | 107 364.00 | 151 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | 640.00 | 3 045.00 | 4 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 307.00 | | 2.00 | 9 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 722.00 | 640.00 | 3 047.00 | 15 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 722.00 | 640.00 | 3 047.00 | 15 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 3 045.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |