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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 757.00 | 8 987.00 | 770.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 44 958.00 | 4 640.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 655.00 | 55 445.00 | 6 210.00 | 61 655.00 |
BN En cours de production de biens | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 166.00 | 2 510.00 | 84 656.00 | 87 166.00 |
BZ Autres créances | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 371.00 | 9 287.00 | 84.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 1 612 010.00 | | 1 612 010.00 | 1 612 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 720.00 | 11 797.00 | 1 927 923.00 | 1 939 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 376.00 | 67 242.00 | 1 934 133.00 | 2 001 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 807 006.00 | 1 389 043.00 | | 1 807 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 417 963.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 079.00 | 1 848 929.00 | | 1 849 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | 11 935.00 | | 20 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 76 057.00 | | 20 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 570.00 | 41 523.00 | | 41 570.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 054.00 | 138 722.00 | | 85 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 133.00 | 1 987 652.00 | | 1 934 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 054.00 | 138 722.00 | | 85 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FG Production vendue services | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 047.00 | | 328 047.00 | 328 047.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 21 361.00 | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 295 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | 295 750.00 | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 799.00 | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 610.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 6 408.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 317.00 | 289 342.00 | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 44 284.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 752.00 | 1 128 654.00 | | 355 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 602.00 | 710 691.00 | | 355 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | 417 963.00 | | 150.00 |