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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 757.00 | 6 060.00 | 3 697.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 729.00 | 16 592.00 | 3 137.00 | 19 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 880.00 | 147 538.00 | 24 342.00 | 171 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 665.00 | 171 690.00 | 33 975.00 | 205 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 849.00 | 2 230.00 | 106 619.00 | 108 849.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 371.00 | 9 301.00 | 70.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 1 011 523.00 | | 1 011 523.00 | 1 011 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 662.00 | 11 531.00 | 1 459 131.00 | 1 470 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 327.00 | 183 221.00 | 1 493 106.00 | 1 676 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 105 518.00 | 998 433.00 | | 1 105 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 464.00 | 107 085.00 | | 147 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 905.00 | 1 147 442.00 | | 1 294 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 559.00 | 25 071.00 | | 4 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | 7 084.00 | | 8 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 055.00 | 4 568.00 | | 21 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 673.00 | 90 343.00 | | 83 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 401.00 | 59 430.00 | | 80 401.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 201.00 | 187 996.00 | | 198 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 106.00 | 1 335 438.00 | | 1 493 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 084.00 | 183 437.00 | | 195 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
FG Production vendue services | 861 205.00 | | 861 205.00 | 861 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 077.00 | | 1 036 077.00 | 1 036 077.00 |
FM Production stockée | | | 2 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | 13 638.00 | | 6 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 042.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 042.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -1 042.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 942.00 | 33 600.00 | | 48 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 516.00 | 737 957.00 | | 1 051 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 052.00 | 630 872.00 | | 904 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 464.00 | 107 085.00 | | 147 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 024.00 | | 4 413.00 | 238 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 772.00 | 205 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 772.00 | 201 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 724.00 | | 2 413.00 | 235 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 396.00 | 15 566.00 | 36 772.00 | 191 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 396.00 | 15 566.00 | 36 772.00 | 191 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 313.00 | | 12.00 | 9 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | | 12.00 | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | | 12.00 | 13 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 559.00 | 1 442.00 | 3 117.00 | 4 559.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VP Divers | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 146.00 | 174 029.00 | 3 117.00 | 177 146.00 |