| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 757.00 | 7 036.00 | 2 721.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 18 073.00 | 3 656.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 318.00 | 126 512.00 | 13 806.00 | 140 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 103.00 | 153 120.00 | 21 983.00 | 175 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BN En cours de production de biens | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 624.00 | 4 915.00 | 74 709.00 | 79 624.00 |
BZ Autres créances | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 371.00 | 9 307.00 | 64.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 1 481 457.00 | | 1 481 457.00 | 1 481 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 174.00 | 14 222.00 | 1 617 952.00 | 1 632 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 278.00 | 167 342.00 | 1 639 936.00 | 1 807 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 252 982.00 | 1 105 518.00 | | 1 252 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 061.00 | 147 464.00 | | 136 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 967.00 | 1 294 905.00 | | 1 430 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117.00 | 4 559.00 | | 3 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 8 513.00 | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 710.00 | 21 055.00 | | 27 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 83 673.00 | | 66 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 676.00 | 80 401.00 | | 94 676.00 |
EA Autres dettes | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 969.00 | 198 201.00 | | 208 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 936.00 | 1 493 106.00 | | 1 639 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 370.00 | 195 084.00 | | 207 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FG Production vendue services | 715 827.00 | | 715 827.00 | 715 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 827.00 | | 1 173 827.00 | 1 173 827.00 |
FM Production stockée | | | 4 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 335.00 | 6 372.00 | | 23 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 917.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 3 917.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 571.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | 571.00 | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 3 346.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 682.00 | 48 942.00 | | 50 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 488.00 | 1 051 516.00 | | 1 212 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 427.00 | 904 052.00 | | 1 076 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 061.00 | 147 464.00 | | 136 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 665.00 | 6 840.00 | | 205 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 402.00 | 175 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 402.00 | 171 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 365.00 | 6 840.00 | | 201 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 190.00 | 10 162.00 | 28 732.00 | 170 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 190.00 | 10 162.00 | 28 732.00 | 170 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 2 685.00 | | 2 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 301.00 | 6.00 | | 9 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | 2 691.00 | | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 031.00 | 2 691.00 | | 13 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117.00 | 1 518.00 | 1 599.00 | 3 117.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 259.00 | 179 660.00 | 1 599.00 | 181 259.00 |