| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 757.00 | 5 084.00 | 4 672.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 15 362.00 | 2 531.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 075.00 | 170 950.00 | 37 125.00 | 208 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 024.00 | 192 896.00 | 45 128.00 | 238 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
BN En cours de production de biens | 407 512.00 | | 407 512.00 | 407 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 294.00 | 2 230.00 | 162 064.00 | 164 294.00 |
BZ Autres créances | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 371.00 | 9 313.00 | 58.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 618 013.00 | | 618 013.00 | 618 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 853.00 | 11 543.00 | 1 290 310.00 | 1 301 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 877.00 | 204 440.00 | 1 335 438.00 | 1 539 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 998 433.00 | 874 491.00 | | 998 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 085.00 | 123 942.00 | | 107 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 442.00 | 1 040 356.00 | | 1 147 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 071.00 | 7 019.00 | | 25 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | 5 852.00 | | 7 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568.00 | 13 528.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 343.00 | 86 715.00 | | 90 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 430.00 | 67 139.00 | | 59 430.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 41.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 996.00 | 180 294.00 | | 187 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 438.00 | 1 220 651.00 | | 1 335 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 437.00 | 174 366.00 | | 183 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 681 911.00 | | 681 911.00 | 681 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 959.00 | | 681 959.00 | 681 959.00 |
FM Production stockée | | | -10 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 139.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 638.00 | 10 270.00 | | 13 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 159.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 159.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 1 508.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | 45 337.00 | | 33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 957.00 | 898 194.00 | | 737 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 872.00 | 774 252.00 | | 630 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 085.00 | 123 942.00 | | 107 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 320.00 | | 7.00 | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 050.00 | | 47 007.00 | 60 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 050.00 | | 47 007.00 | 60 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 841.00 | | | 161 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 1 369.00 | 4 559.00 | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VP Divers | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 428.00 | 178 869.00 | 4 559.00 | 183 428.00 |