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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 2 927.00 | 137.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 266.00 | 791 763.00 | 243 502.00 | 1 035 266.00 |
BT Marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 107.00 | 19 691.00 | 349 416.00 | 369 107.00 |
BZ Autres créances | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
CF Disponibilités | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 032.00 | 19 691.00 | 519 341.00 | 539 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 883.00 | 811 454.00 | 785 428.00 | 1 596 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 718.00 | 116 690.00 | | 116 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 260.00 | 84 028.00 | | 75 260.00 |
DL TOTAL (I) | 257 979.00 | 266 718.00 | | 257 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | 103 203.00 | | 135 738.00 |
EA Autres dettes | 286 018.00 | 215 654.00 | | 286 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 035.00 | 15 269.00 | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 413.00 | 380 108.00 | | 516 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 428.00 | 662 096.00 | | 785 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 069.00 | 365 376.00 | | 490 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 310 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | 14 527.00 | | 9 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 865.00 | 2 666.00 | | 7 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | 7 800.00 | | -1 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 260.00 | 84 028.00 | | 75 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 829.00 | 4 360.00 | | 10 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 252.00 | 56 516.00 | 4.00 | 735 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 325.00 | 56 516.00 | 4.00 | 732 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 168.00 | 19 238.00 | 36 931.00 | 56 168.00 |
VI Groupe et associés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 084.00 | 483 084.00 | | 483 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 000.00 | 490 069.00 | 36 931.00 | 527 000.00 |