| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 6 723.00 | 1 356.00 | 8 079.00 |
AN Terrains | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AP Constructions | 7 362.00 | 3 553.00 | 3 809.00 | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 788.00 | 631 329.00 | 68 459.00 | 699 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 789.00 | 504 720.00 | 125 069.00 | 629 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 705.00 | 1 146 324.00 | 297 380.00 | 1 443 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BT Marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 934.00 | 15 521.00 | 662 413.00 | 677 934.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 064.00 | 15 521.00 | 721 543.00 | 737 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 769.00 | 1 161 845.00 | 1 018 924.00 | 2 180 769.00 |
CU Autres participations | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 622.00 | 154 314.00 | | 169 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 760.00 | 15 309.00 | | 76 760.00 |
DL TOTAL (I) | 312 382.00 | 235 622.00 | | 312 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 351.00 | 42 857.00 | | 42 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 412.00 | 175 582.00 | | 210 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 364.00 | 20 412.00 | | 18 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 909.00 | 128 237.00 | | 80 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 717.00 | 393 420.00 | | 325 717.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 3 455.00 | | 1 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 209.00 | 8 031.00 | | 27 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 542.00 | 771 994.00 | | 706 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 924.00 | 1 007 616.00 | | 1 018 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
FG Production vendue services | 1 900 239.00 | | 1 900 239.00 | 1 900 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 825.00 | | 1 927 825.00 | 1 927 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 111 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 946.00 | 1 655 172.00 | | 1 990 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 187.00 | 1 639 864.00 | | 1 914 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 760.00 | 15 309.00 | | 76 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 652.00 | | 105 053.00 | 1 338 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 244.00 | | 756.00 | 54 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 930.00 | | 104 159.00 | 1 264 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 479.00 | | 138.00 | 19 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 959.00 | 61 366.00 | | 1 084 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 930.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 166.00 | 60 435.00 | | 1 079 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 640 684.00 | 640 684.00 | | 640 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VC Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 351.00 | 16 027.00 | 26 324.00 | 42 351.00 |
VI Groupe et associés | 210 412.00 | 37 553.00 | 172 859.00 | 210 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 876.00 | 716 246.00 | 2 630.00 | 718 876.00 |
VW T.V.A. | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 177.00 | 488 994.00 | 199 183.00 | 688 177.00 |