| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 5 792.00 | 1 531.00 | 7 323.00 |
AN Terrains | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AP Constructions | 7 362.00 | 2 633.00 | 4 729.00 | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 168.00 | 603 020.00 | 64 148.00 | 667 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 250.00 | 473 514.00 | 84 736.00 | 558 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 652.00 | 1 084 959.00 | 253 693.00 | 1 338 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BT Marchandises | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 557.00 | 35 745.00 | 539 812.00 | 575 557.00 |
BZ Autres créances | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
CF Disponibilités | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 668.00 | 35 745.00 | 753 923.00 | 789 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 320.00 | 1 120 704.00 | 1 007 616.00 | 2 128 320.00 |
CU Autres participations | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 314.00 | 146 160.00 | | 154 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | 8 154.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 235 622.00 | 220 314.00 | | 235 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 857.00 | 42 614.00 | | 42 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 582.00 | 51 566.00 | | 175 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 412.00 | 30 374.00 | | 20 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 237.00 | 118 583.00 | | 128 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 420.00 | 405 827.00 | | 393 420.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 2 888.00 | | 3 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 031.00 | 8 890.00 | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 994.00 | 660 743.00 | | 771 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 616.00 | 881 057.00 | | 1 007 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
FG Production vendue services | 1 609 502.00 | | 1 609 502.00 | 1 609 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 685.00 | | 1 624 685.00 | 1 624 685.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 785.00 | |
GE Autres charges | | | 39 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 172.00 | 1 749 224.00 | | 1 655 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 864.00 | 1 741 070.00 | | 1 639 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 309.00 | 8 154.00 | | 15 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 820.00 | | 49 832.00 | 1 288 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 234.00 | | 49 696.00 | 1 215 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 343.00 | | 136.00 | 19 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 487.00 | 64 472.00 | | 1 020 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 839.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 533.00 | 63 633.00 | | 1 015 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 528 728.00 | 528 728.00 | | 528 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VC Groupe et associés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 857.00 | 21 493.00 | 21 364.00 | 42 857.00 |
VI Groupe et associés | 175 582.00 | 25 582.00 | 150 000.00 | 175 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 545.00 | 738 915.00 | 2 630.00 | 741 545.00 |
VW T.V.A. | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 582.00 | 580 217.00 | 171 364.00 | 751 582.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |