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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 3 458.00 | 832.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 913.00 | 862 993.00 | 251 919.00 | 1 114 913.00 |
BT Marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 444.00 | 40 473.00 | 389 971.00 | 430 444.00 |
BZ Autres créances | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
CF Disponibilités | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 088.00 | 40 473.00 | 567 615.00 | 608 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 001.00 | 903 466.00 | 819 535.00 | 1 723 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 979.00 | 116 718.00 | | 71 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 375.00 | 75 260.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 147 354.00 | 257 979.00 | | 147 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 297.00 | 450.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 442.00 | 135 738.00 | | 262 442.00 |
EA Autres dettes | 297 369.00 | 286 018.00 | | 297 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 420.00 | 11 035.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 181.00 | 527 448.00 | | 672 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 535.00 | 785 428.00 | | 819 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 640.00 | 490 069.00 | | 646 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
FG Production vendue services | 1 453 044.00 | | 1 453 044.00 | 1 453 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 093.00 | | 1 475 093.00 | 1 475 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 086.00 | |
GE Autres charges | | | 61 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 7 865.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 1 580.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 752.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 402.00 | 1 415 480.00 | | 1 559 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 027.00 | 1 340 219.00 | | 1 550 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 375.00 | 75 260.00 | | 9 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 201.00 | 10 829.00 | | 32 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 266.00 | | 79 647.00 | 1 035 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 986.00 | | 1 225.00 | 49 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 964.00 | | 78 315.00 | 968 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 316.00 | | 108.00 | 16 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 764.00 | 71 230.00 | | 791 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 530.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 836.00 | 70 699.00 | | 788 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 946.00 | 15 703.00 | 21 243.00 | 36 946.00 |
VI Groupe et associés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 566.00 | 525 566.00 | | 525 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 884.00 | 646 640.00 | 21 243.00 | 667 884.00 |