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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 4 329.00 | 1 703.00 | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 268.00 | 933 938.00 | 203 329.00 | 1 137 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 407.00 | 938 267.00 | 271 139.00 | 1 209 407.00 |
BN En cours de production de biens | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 636.00 | 39 129.00 | 411 507.00 | 450 636.00 |
BZ Autres créances | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
CF Disponibilités | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 861.00 | 39 129.00 | 612 732.00 | 651 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 269.00 | 977 396.00 | 883 872.00 | 1 861 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 354.00 | 71 979.00 | | 71 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 805.00 | 9 375.00 | | 74 805.00 |
DL TOTAL (I) | 212 159.00 | 147 354.00 | | 212 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 162.00 | 94 651.00 | | 142 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179.00 | 4 297.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 234.00 | 262 442.00 | | 166 234.00 |
EA Autres dettes | 341 152.00 | 297 369.00 | | 341 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 984.00 | 13 420.00 | | 19 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 713.00 | 672 181.00 | | 671 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 872.00 | 819 535.00 | | 883 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 826.00 | 646 640.00 | | 640 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 646 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 75 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 215.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 215.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 146.00 | 1 559 393.00 | | 1 725 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 341.00 | 1 550 018.00 | | 1 650 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 805.00 | 9 375.00 | | 74 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 993.00 | 75 274.00 | | 862 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 871.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 535.00 | 74 403.00 | | 859 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 803.00 | 328 803.00 | | 328 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 450 637.00 | 450 637.00 | | 450 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 861.00 | 28 154.00 | 28 707.00 | 56 861.00 |
VI Groupe et associés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VP Divers | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 083.00 | 543 453.00 | 2 630.00 | 546 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 534.00 | 640 826.00 | 28 707.00 | 669 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |