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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 4 953.00 | 2 369.00 | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 234.00 | 1 015 533.00 | 199 700.00 | 1 215 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 820.00 | 1 020 486.00 | 268 333.00 | 1 288 820.00 |
BN En cours de production de biens | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 928.00 | 29 152.00 | 431 776.00 | 460 928.00 |
BZ Autres créances | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
CF Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 875.00 | 29 152.00 | 612 723.00 | 641 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 695.00 | 1 049 638.00 | 881 057.00 | 1 930 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 159.00 | 71 354.00 | | 146 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | 74 805.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 220 313.00 | 212 159.00 | | 220 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 179.00 | 142 162.00 | | 94 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 374.00 | 2 179.00 | | 30 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 583.00 | 166 234.00 | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 408 715.00 | 341 152.00 | | 408 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 890.00 | 19 984.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 742.00 | 671 712.00 | | 660 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 057.00 | 883 872.00 | | 881 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 268.00 | 82 868.00 | 649.00 | 938 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 624.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 938.00 | 82 244.00 | 649.00 | 933 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 460 928.00 | 460 928.00 | | 460 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 614.00 | 19 981.00 | 22 633.00 | 42 614.00 |
VI Groupe et associés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VP Divers | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 827.00 | 392 303.00 | 13 524.00 | 405 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 876.00 | 596 246.00 | 2 630.00 | 598 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 369.00 | 594 212.00 | 36 157.00 | 630 369.00 |