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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 126.00 | 349 925.00 | 11 201.00 | 361 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 264.00 | 1 320 440.00 | 346 824.00 | 1 667 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103 415.00 | 2 720 478.00 | 382 937.00 | 3 103 415.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 453 361.00 | 4 440 842.00 | 7 012 518.00 | 11 453 361.00 |
BT Marchandises | 7 450 819.00 | 414 767.00 | 7 036 052.00 | 7 450 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 238.00 | 283 408.00 | 4 652 830.00 | 4 936 238.00 |
BZ Autres créances | 651 387.00 | | 651 387.00 | 651 387.00 |
CF Disponibilités | 5 735 195.00 | | 5 735 195.00 | 5 735 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 597.00 | | 515 597.00 | 515 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 289 237.00 | 698 175.00 | 18 591 062.00 | 19 289 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 597.00 | 5 139 017.00 | 25 603 580.00 | 30 742 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | 8 960 000.00 | | 8 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DG Autres réserves | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 869 426.00 | 5 351 840.00 | | 5 869 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 971.00 | 1 777 586.00 | | 2 349 971.00 |
DL TOTAL (I) | 18 560 997.00 | 17 471 026.00 | | 18 560 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840.00 | 604 664.00 | | 361 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 805.00 | 1 446 786.00 | | 1 999 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382.00 | 3 303 530.00 | | 3 444 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 715.00 | 414 843.00 | | 423 715.00 |
EA Autres dettes | 812 842.00 | 525 263.00 | | 812 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 583.00 | 6 295 086.00 | | 7 042 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 580.00 | 23 766 112.00 | | 25 603 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 616.00 | 5 921 318.00 | | 6 817 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 282 448.00 | | 35 282 448.00 | 35 282 448.00 |
FG Production vendue services | 281 958.00 | | 281 958.00 | 281 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 564 407.00 | | 35 564 407.00 | 35 564 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 030 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 520 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 847 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 217.00 | |
GE Autres charges | | | 13 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 539 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 650.00 | 50 193.00 | | 45 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059.00 | 4 166.00 | | 10 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059.00 | 5 166.00 | | 10 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 580.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | 19 193.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 19 774.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | -14 607.00 | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 571.00 | 877 129.00 | | 1 170 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 853.00 | 34 061 982.00 | | 36 158 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 881.00 | 32 284 395.00 | | 33 808 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 971.00 | 1 777 586.00 | | 2 349 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 303 308.00 | | 150 053.00 | 11 303 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 453 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 770 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447 052.00 | | 12 035.00 | 6 447 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 739.00 | | 137 940.00 | 4 632 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 517.00 | | 79.00 | 223 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 611.00 | 420 231.00 | | 3 970 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 191.00 | 5 734.00 | | 344 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 420.00 | 414 497.00 | | 3 626 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 099.00 | 414 767.00 | 376 099.00 | 376 099.00 |
6T Sur comptes clients | 254 746.00 | 43 450.00 | 14 788.00 | 254 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 845.00 | 458 217.00 | 390 887.00 | 680 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 845.00 | 458 217.00 | 390 887.00 | 680 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 217.00 | 390 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382.00 | 3 444 382.00 | | 3 444 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 842.00 | 812 842.00 | | 812 842.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 596.00 | 173 596.00 | | 173 596.00 |
UX Autres créances clients | 4 597 175.00 | | | 4 597 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 062.00 | | | 339 062.00 |
VB T. V. A. | 529 507.00 | | | 529 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475.00 | 136 508.00 | 224 967.00 | 361 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 999 805.00 | 1 999 805.00 | | 1 999 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
VP Divers | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 597.00 | | | 515 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 818.00 | 6 276 818.00 | 50 000.00 | 6 326 818.00 |
VW T.V.A. | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 583.00 | 6 817 616.00 | 224 967.00 | 7 042 583.00 |