| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 377.00 | 464 670.00 | 29 708.00 | 494 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 922.00 | 1 668 943.00 | 8 979.00 | 1 677 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998 203.00 | 3 394 421.00 | 603 783.00 | 3 998 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 168.00 | | 208 168.00 | 208 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 547 311.00 | 5 578 034.00 | 6 969 277.00 | 12 547 311.00 |
BT Marchandises | 10 795 430.00 | 138 949.00 | 10 656 481.00 | 10 795 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 217.00 | 45 183.00 | 4 567 033.00 | 4 612 217.00 |
BZ Autres créances | 596 650.00 | | 596 650.00 | 596 650.00 |
CF Disponibilités | 6 155 915.00 | | 6 155 915.00 | 6 155 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 032.00 | | 424 032.00 | 424 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 775 084.00 | 184 132.00 | 22 590 952.00 | 22 775 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 322 395.00 | 5 762 166.00 | 29 560 229.00 | 35 322 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | | | 8 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
DG Autres réserves | 485 600.00 | | | 485 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 914 581.00 | | | 8 914 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 119.00 | | | 1 484 119.00 |
DL TOTAL (I) | 20 740 300.00 | | | 20 740 300.00 |
DP Provisions pour risques | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 243.00 | | | 3 032 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 308.00 | | | 168 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 817.00 | | | 4 579 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 606.00 | | | 412 606.00 |
EA Autres dettes | 502 800.00 | | | 502 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 695 774.00 | | | 8 695 774.00 |
ED (V) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 560 229.00 | | | 29 560 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 695 774.00 | | | 8 695 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 329 214.00 | | 31 329 214.00 | 31 329 214.00 |
FG Production vendue services | 203 863.00 | | 203 863.00 | 203 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 533 078.00 | | 31 533 077.00 | 31 533 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 761 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 775 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 187 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 814 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 644 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 282.00 | | | 115 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 512.00 | | | -39 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 849.00 | | | 537 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 874 187.00 | | | 31 874 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 390 068.00 | | | 30 390 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 119.00 | | | 1 484 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 251 063.00 | | 289 665.00 | 12 251 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 547 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 693 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579 607.00 | | 12 731.00 | 6 579 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420 631.00 | | 265 955.00 | 5 420 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 825.00 | | 10 979.00 | 250 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 252.00 | 159 783.00 | | 5 368 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 596.00 | 21 074.00 | | 443 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 656.00 | 138 709.00 | | 4 924 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 90 919.00 | 28 239.00 | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 250.00 | 138 949.00 | 158 250.00 | 158 250.00 |
6T Sur comptes clients | 35 706.00 | 27 171.00 | 17 694.00 | 35 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 957.00 | 166 120.00 | 175 944.00 | 243 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 957.00 | 257 039.00 | 204 183.00 | 302 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 120.00 | 175 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 919.00 | 28 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 817.00 | 4 579 817.00 | | 4 579 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 878.00 | 155 878.00 | | 155 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 168.00 | | 208 168.00 | 208 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 104.00 | 4 556 104.00 | | 4 556 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VB T. V. A. | 297 033.00 | 297 033.00 | | 297 033.00 |
VC Groupe et associés | 161 895.00 | 161 895.00 | | 161 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 308.00 | 168 308.00 | | 168 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 032.00 | 424 032.00 | | 424 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 066.00 | 5 632 899.00 | 258 168.00 | 5 891 066.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 774.00 | 8 695 774.00 | | 8 695 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |