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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 293.00 | 384 390.00 | 36 903.00 | 421 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 070.00 | 1 614 626.00 | 60 444.00 | 1 675 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 027.00 | 2 954 146.00 | 304 881.00 | 3 259 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 686 833.00 | 5 003 162.00 | 6 683 671.00 | 11 686 833.00 |
BT Marchandises | 7 871 278.00 | 344 000.00 | 7 527 278.00 | 7 871 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 174.00 | 114 183.00 | 4 682 991.00 | 4 797 174.00 |
BZ Autres créances | 1 668 434.00 | | 1 668 434.00 | 1 668 434.00 |
CF Disponibilités | 2 616 274.00 | | 2 616 274.00 | 2 616 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 344.00 | | 547 344.00 | 547 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 515 748.00 | 458 183.00 | 17 057 565.00 | 17 515 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 202 581.00 | 5 461 345.00 | 23 741 236.00 | 29 202 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 846.00 | | | 229 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | 8 960 000.00 | | 8 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DG Autres réserves | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 059 754.00 | 6 595 397.00 | | 7 059 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 810.00 | 1 556 357.00 | | 1 322 810.00 |
DL TOTAL (I) | 18 724 164.00 | 18 493 354.00 | | 18 724 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 897.00 | 225 209.00 | | 122 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 551.00 | 918 503.00 | | 52 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 522.00 | 3 505 137.00 | | 3 808 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 628.00 | 366 804.00 | | 377 628.00 |
EA Autres dettes | 651 279.00 | 641 412.00 | | 651 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 877.00 | 5 657 065.00 | | 5 012 877.00 |
ED (V) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 741 236.00 | 24 150 419.00 | | 23 741 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012 877.00 | 5 653 910.00 | | 5 012 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 349 073.00 | | 31 349 073.00 | 31 349 073.00 |
FG Production vendue services | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 507 736.00 | | 31 507 736.00 | 31 507 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 162 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 649 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 694.00 | |
GE Autres charges | | | 205 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 140 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 089.00 | 39 822.00 | | 50 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 585.00 | 38 621.00 | | 36 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 585.00 | 38 921.00 | | 36 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 226.00 | 229 070.00 | | 36 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 295.00 | 5 539.00 | | 25 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 522.00 | 234 609.00 | | 61 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 936.00 | -195 688.00 | | -24 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 417.00 | 762 206.00 | | 646 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 238 019.00 | 34 030 744.00 | | 32 238 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 915 209.00 | 32 474 388.00 | | 30 915 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 810.00 | 1 556 357.00 | | 1 322 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | 12 278.00 | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 572 862.00 | | 117 430.00 | 11 572 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 11 686 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 4 934 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478 440.00 | | 40 814.00 | 6 478 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 489.00 | | 76 067.00 | 4 861 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 933.00 | | 549.00 | 232 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 971.00 | 181 191.00 | | 4 771 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 713.00 | 15 677.00 | | 368 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 258.00 | 165 514.00 | | 4 403 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 557.00 | 344 000.00 | 345 557.00 | 345 557.00 |
6T Sur comptes clients | 298 080.00 | 17 694.00 | 201 591.00 | 298 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 637.00 | 361 694.00 | 547 148.00 | 693 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 637.00 | 361 694.00 | 547 148.00 | 693 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 694.00 | 547 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 522.00 | 3 808 522.00 | | 3 808 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 873.00 | 165 873.00 | | 165 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 279.00 | 651 279.00 | | 651 279.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 846.00 | 179 846.00 | | 179 846.00 |
UX Autres créances clients | 4 669 939.00 | | | 4 669 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
VB T. V. A. | 578 437.00 | | | 578 437.00 |
VC Groupe et associés | 999 332.00 | | | 999 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
VI Groupe et associés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
VP Divers | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 344.00 | | | 547 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 242 799.00 | 7 242 799.00 | | 7 242 799.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 877.00 | 5 012 877.00 | | 5 012 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |