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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 812.00 | 418 214.00 | 27 599.00 | 445 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 080.00 | 1 664 528.00 | 2 551.00 | 1 667 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499 888.00 | 3 131 065.00 | 368 823.00 | 3 499 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 960 147.00 | 5 263 807.00 | 6 696 339.00 | 11 960 147.00 |
BT Marchandises | 8 035 524.00 | 141 458.00 | 7 894 066.00 | 8 035 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 831.00 | 48 002.00 | 5 049 829.00 | 5 097 831.00 |
BZ Autres créances | 619 069.00 | | 619 069.00 | 619 069.00 |
CF Disponibilités | 3 680 076.00 | | 3 680 076.00 | 3 680 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 937.00 | | 561 937.00 | 561 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 005 768.00 | 189 460.00 | 17 816 308.00 | 18 005 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 965 915.00 | 5 453 268.00 | 24 512 647.00 | 29 965 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | 8 960 000.00 | | 8 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DG Autres réserves | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 915 811.00 | 7 503 364.00 | | 7 915 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 289.00 | 1 224 447.00 | | 1 609 289.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866 699.00 | 19 069 410.00 | | 19 866 699.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 90 841.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 90 841.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 147.00 | 77 801.00 | | 466 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 431.00 | 3 628 491.00 | | 2 961 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 333.00 | 343 071.00 | | 408 333.00 |
EA Autres dettes | 750 274.00 | 1 048 577.00 | | 750 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 185.00 | 5 115 735.00 | | 4 586 185.00 |
ED (V) | 763.00 | | | 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 512 647.00 | 24 275 986.00 | | 24 512 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 643.00 | 5 115 735.00 | | 4 422 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 796 512.00 | | 32 796 512.00 | 32 796 512.00 |
FG Production vendue services | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 976 078.00 | | 32 976 078.00 | 32 976 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 373 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 952 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 466.00 | |
GE Autres charges | | | 127 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 848 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 509.00 | 6 556.00 | | 48 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 1 410.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 515.00 | 2 039.00 | | 26 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 066.00 | 30 423.00 | | 183 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 183.00 | 115 938.00 | | 250 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 668.00 | -113 899.00 | | -223 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 965.00 | 562 021.00 | | 701 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 454 742.00 | 33 107 839.00 | | 33 454 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 845 453.00 | 31 883 392.00 | | 31 845 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 289.00 | 1 224 447.00 | | 1 609 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 693.00 | 16 471.00 | | 53 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 807 330.00 | | 170 714.00 | 11 807 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 897.00 | | 11 960 147.00 | 17 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 897.00 | | 5 166 968.00 | 17 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529 381.00 | | 14 392.00 | 6 529 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 075.00 | | 154 790.00 | 5 030 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 873.00 | | 1 533.00 | 247 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 446.00 | 145 362.00 | | 5 068 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 859.00 | 18 355.00 | | 399 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 587.00 | 127 007.00 | | 4 668 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 841.00 | | 31 841.00 | 90 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 040.00 | 141 458.00 | 237 040.00 | 237 040.00 |
6T Sur comptes clients | 120 521.00 | 7 008.00 | 79 527.00 | 120 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 561.00 | 148 466.00 | 316 567.00 | 407 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 401.00 | 148 466.00 | 348 408.00 | 498 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 466.00 | 316 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 431.00 | 2 961 431.00 | | 2 961 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 274.00 | 750 274.00 | | 750 274.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 856.00 | 5 048 856.00 | | 5 048 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VB T. V. A. | 457 672.00 | 457 672.00 | | 457 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 466 147.00 | 302 605.00 | | 466 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VP Divers | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 937.00 | 561 937.00 | | 561 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 607.00 | 6 278 837.00 | 245 770.00 | 6 524 607.00 |
VW T.V.A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 185.00 | 4 422 643.00 | | 4 586 185.00 |