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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 479.00 | 368 713.00 | 11 766.00 | 380 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 219.00 | 1 564 064.00 | 107 156.00 | 1 671 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 270.00 | 2 839 195.00 | 351 075.00 | 3 190 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 297.00 | | 179 297.00 | 179 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 572 862.00 | 4 821 971.00 | 6 750 891.00 | 11 572 862.00 |
BT Marchandises | 7 148 278.00 | 345 557.00 | 6 802 721.00 | 7 148 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 372.00 | 298 080.00 | 4 829 292.00 | 5 127 372.00 |
BZ Autres créances | 638 053.00 | | 638 053.00 | 638 053.00 |
CF Disponibilités | 4 654 999.00 | | 4 654 999.00 | 4 654 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 308.00 | | 471 308.00 | 471 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 040 010.00 | 643 637.00 | 17 396 373.00 | 18 040 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 612 872.00 | 5 465 608.00 | 24 147 264.00 | 29 612 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | 8 960 000.00 | | 8 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DG Autres réserves | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 595 397.00 | 5 869 426.00 | | 6 595 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 357.00 | 2 349 971.00 | | 1 556 357.00 |
DL TOTAL (I) | 18 493 354.00 | 18 560 997.00 | | 18 493 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 209.00 | 361 840.00 | | 225 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 503.00 | 1 999 805.00 | | 918 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 137.00 | 3 444 382.00 | | 3 505 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 804.00 | 423 715.00 | | 366 804.00 |
EA Autres dettes | 638 257.00 | 812 842.00 | | 638 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 910.00 | 7 042 583.00 | | 5 653 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 147 264.00 | 25 603 580.00 | | 24 147 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 653 910.00 | 6 817 616.00 | | 5 653 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 192 572.00 | | 33 192 572.00 | 33 192 572.00 |
FG Production vendue services | 214 227.00 | | 214 227.00 | 214 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 406 799.00 | | 33 406 799.00 | 33 406 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 917 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 939 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 409 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 395 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 822.00 | 45 650.00 | | 39 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 621.00 | 10 059.00 | | 38 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 921.00 | 10 059.00 | | 38 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 070.00 | 598.00 | | 229 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539.00 | 2 481.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 609.00 | 3 078.00 | | 234 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 688.00 | 6 980.00 | | -195 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 206.00 | 1 170 571.00 | | 762 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 030 744.00 | 36 158 853.00 | | 34 030 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 474 388.00 | 33 808 881.00 | | 32 474 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 357.00 | 2 349 971.00 | | 1 556 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 278.00 | 11 328.00 | | 12 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 453 361.00 | | 155 485.00 | 11 453 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | 1.00 | 232 933.00 | 7 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 417.00 | 3 567.00 | 11 572 862.00 | 32 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 478 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 263.00 | 3 566.00 | 4 861 489.00 | 25 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459 086.00 | | 19 353.00 | 6 459 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 679.00 | | 119 639.00 | 4 770 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 596.00 | | 16 492.00 | 223 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 842.00 | 384 694.00 | 3 566.00 | 4 390 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 925.00 | 18 788.00 | | 349 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 917.00 | 365 907.00 | 3 566.00 | 4 040 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 767.00 | 345 557.00 | 414 767.00 | 414 767.00 |
6T Sur comptes clients | 283 408.00 | 37 602.00 | 22 930.00 | 283 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 175.00 | 383 159.00 | 437 697.00 | 748 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 175.00 | 383 159.00 | 437 697.00 | 748 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 159.00 | 437 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 137.00 | 3 505 137.00 | | 3 505 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 884.00 | 157 884.00 | | 157 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 914.00 | 159 914.00 | | 159 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 257.00 | 638 257.00 | | 638 257.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 297.00 | | | 179 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 796 298.00 | | | 4 796 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 074.00 | | | 331 074.00 |
VB T. V. A. | 466 741.00 | | | 466 741.00 |
VC Groupe et associés | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 967.00 | 224 967.00 | | 224 967.00 |
VI Groupe et associés | 915 945.00 | 915 945.00 | | 915 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
VP Divers | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 308.00 | | | 471 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 030.00 | 6 236 733.00 | 229 297.00 | 6 466 030.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 910.00 | 5 653 910.00 | | 5 653 910.00 |