|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 646.00 | 443 596.00 | 38 050.00 | 481 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 340.00 | 1 666 371.00 | 4 968.00 | 1 671 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749 291.00 | 3 258 284.00 | 491 007.00 | 3 749 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 189.00 | | 197 189.00 | 197 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 251 063.00 | 5 418 252.00 | 6 832 811.00 | 12 251 063.00 |
BT Marchandises | 8 879 940.00 | 158 250.00 | 8 721 689.00 | 8 879 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 543.00 | 35 706.00 | 4 027 837.00 | 4 063 543.00 |
BZ Autres créances | 646 858.00 | | 646 858.00 | 646 858.00 |
CF Disponibilités | 11 462 786.00 | | 11 462 786.00 | 11 462 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 906.00 | | 484 906.00 | 484 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 545 570.00 | 193 957.00 | 25 351 613.00 | 25 545 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 796 633.00 | 5 612 209.00 | 32 184 425.00 | 37 796 633.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | 8 960 000.00 | | 8 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DG Autres réserves | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 449 900.00 | 7 915 811.00 | | 8 449 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 682.00 | 1 609 289.00 | | 1 388 682.00 |
DL TOTAL (I) | 20 180 181.00 | 19 866 699.00 | | 20 180 181.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 430.00 | 466 147.00 | | 1 456 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 923.00 | 2 961 431.00 | | 3 464 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 544.00 | 408 333.00 | | 431 544.00 |
EA Autres dettes | 592 345.00 | 750 274.00 | | 592 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 243.00 | 4 586 185.00 | | 11 945 243.00 |
ED (V) | | 763.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 184 425.00 | 24 512 647.00 | | 32 184 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 546 379.00 | 4 422 643.00 | | 10 546 379.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 940 786.00 | | 28 940 786.00 | 28 940 786.00 |
FG Production vendue services | 235 347.00 | | 235 347.00 | 235 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 176 133.00 | | 29 176 133.00 | 29 176 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 417 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 065 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 883 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 536 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 459.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 070.00 | 48 509.00 | | 47 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 009.00 | 26 515.00 | | 29 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 183 066.00 | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 459.00 | 67 117.00 | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 439.00 | 250 183.00 | | 13 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 570.00 | -223 668.00 | | 15 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 348.00 | 701 965.00 | | 535 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 532 414.00 | 33 454 742.00 | | 29 532 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 143 733.00 | 31 845 453.00 | | 28 143 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 682.00 | 1 609 289.00 | | 1 388 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 577.00 | 53 693.00 | | 54 577.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 960 147.00 | | 290 916.00 | 11 960 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 250 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 251 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 5 420 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543 773.00 | | 35 834.00 | 6 543 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166 968.00 | | 253 662.00 | 5 166 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 406.00 | | 1 420.00 | 249 406.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213 807.00 | 154 444.00 | | 5 213 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 214.00 | 25 382.00 | | 418 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 594.00 | 129 062.00 | | 4 795 594.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 458.00 | 158 250.00 | 141 458.00 | 141 458.00 |
6T Sur comptes clients | 48 002.00 | 4 750.00 | 17 046.00 | 48 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 460.00 | 163 000.00 | 158 504.00 | 239 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 460.00 | 163 000.00 | 158 504.00 | 298 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 000.00 | 158 504.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 923.00 | 3 464 923.00 | | 3 464 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 856.00 | 238 856.00 | | 238 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 345.00 | 592 345.00 | | 592 345.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 189.00 | | 197 189.00 | 197 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 019 844.00 | 4 019 844.00 | | 4 019 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VB T. V. A. | 477 064.00 | 477 064.00 | | 477 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 430.00 | 57 566.00 | | 1 456 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 046.00 | 162 046.00 | | 162 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 906.00 | 484 906.00 | | 484 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 496.00 | 5 195 307.00 | 247 189.00 | 5 442 496.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 243.00 | 10 546 379.00 | | 11 945 243.00 |