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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 421.00 | 66 359.00 | 1 062.00 | 67 421.00 |
AH Fonds commercial | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 833.00 | 390 648.00 | 100 185.00 | 490 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 871 696.00 | 4 439 407.00 | 2 432 289.00 | 6 871 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 943.00 | 4 896 414.00 | 3 494 529.00 | 8 390 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 457.00 | | 154 457.00 | 154 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 837.00 | 84 611.00 | 2 739 226.00 | 2 823 837.00 |
BZ Autres créances | 483 912.00 | | 483 912.00 | 483 912.00 |
CF Disponibilités | 801 432.00 | | 801 432.00 | 801 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 644.00 | 84 611.00 | 4 214 034.00 | 4 298 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 587.00 | 4 981 025.00 | 7 708 563.00 | 12 689 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 569.00 | 1 497 596.00 | | 1 314 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 073.00 | 816 974.00 | | 1 416 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 643.00 | 2 468 569.00 | | 2 884 643.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 967.00 | 884 327.00 | | 682 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 300.00 | 280 998.00 | | 653 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 506.00 | 2 768 957.00 | | 2 030 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 851.00 | 868 900.00 | | 834 851.00 |
EA Autres dettes | 129 091.00 | 58 375.00 | | 129 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 205.00 | 289 532.00 | | 453 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 920.00 | 5 151 089.00 | | 4 783 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 563.00 | 7 659 658.00 | | 7 708 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
FG Production vendue services | 8 912 655.00 | | 9 917 955.00 | 8 912 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 169.00 | | 10 053 469.00 | 9 048 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 11 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 821.00 | 10 918.00 | | 17 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 522.00 | 10 918.00 | | 28 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 817.00 | 227 624.00 | | 36 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 150.00 | 87 177.00 | | 92 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 967.00 | 314 802.00 | | 128 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 445.00 | -303 884.00 | | -100 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 493.00 | 336 660.00 | | 665 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 990.00 | 10 322 790.00 | | 10 166 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 917.00 | 9 505 817.00 | | 8 750 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 073.00 | 816 974.00 | | 1 416 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095 324.00 | | 672 977.00 | 8 095 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 359.00 | 8 390 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 838.00 | 904 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 521.00 | 7 362 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 497.00 | | | 909 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062 461.00 | | 672 588.00 | 7 062 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 366.00 | | 389.00 | 123 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 535.00 | 671 740.00 | 285 209.00 | 4 484 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 283.00 | 914.00 | 4 838.00 | 70 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 252.00 | 670 826.00 | 280 371.00 | 4 414 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 866.00 | 11 107.00 | 28 625.00 | 42 866.00 |
6T Sur comptes clients | 88 300.00 | 19 850.00 | 23 539.00 | 88 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 166.00 | 30 957.00 | 52 164.00 | 131 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 166.00 | 30 957.00 | 52 164.00 | 171 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 506.00 | 2 030 506.00 | | 2 030 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 347.00 | 155 347.00 | | 155 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 205.00 | 453 205.00 | | 453 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 712.00 | | | 2 723 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VB T. V. A. | 409 765.00 | | | 409 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 967.00 | 204 967.00 | 478 000.00 | 682 967.00 |
VI Groupe et associés | 653 300.00 | 653 300.00 | | 653 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 511.00 | 3 242 631.00 | 223 880.00 | 3 466 511.00 |
VW T.V.A. | 449 309.00 | 449 309.00 | | 449 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 920.00 | 4 305 920.00 | 478 000.00 | 4 783 920.00 |