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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 409.00 | 81 949.00 | 46 461.00 | 128 409.00 |
AH Fonds commercial | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 825.00 | 482 891.00 | 75 934.00 | 558 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835 177.00 | 4 458 081.00 | 2 377 095.00 | 6 835 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 484 192.00 | 5 022 921.00 | 3 461 270.00 | 8 484 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 863.00 | | 158 863.00 | 158 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 954.00 | 6 768.00 | 1 602 186.00 | 1 608 954.00 |
BZ Autres créances | 395 882.00 | | 395 882.00 | 395 882.00 |
CF Disponibilités | 1 436 376.00 | | 1 436 376.00 | 1 436 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 025.00 | 6 768.00 | 3 732 256.00 | 3 739 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 223 217.00 | 5 029 690.00 | 7 193 527.00 | 12 223 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 046 336.00 | 2 480 138.00 | | 3 046 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 485.00 | 1 266 198.00 | | 569 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 821.00 | 3 900 336.00 | | 3 769 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 282 329.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 578.00 | 531 476.00 | | 743 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 466.00 | 2 132 133.00 | | 1 747 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 910.00 | 894 157.00 | | 595 910.00 |
EA Autres dettes | 170 843.00 | 80 502.00 | | 170 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 510.00 | 216 308.00 | | 164 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 706.00 | 4 136 905.00 | | 3 423 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 527.00 | 8 062 241.00 | | 7 193 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 578.00 | | | 743 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FG Production vendue services | 5 655 821.00 | 444 491.00 | 6 100 312.00 | 5 655 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 240.00 | 444 491.00 | 6 101 731.00 | 5 657 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 54 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 53 060.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 53 060.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 3 858.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 450.00 | 80 180.00 | | 43 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 569.00 | 84 038.00 | | 43 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 289.00 | -30 978.00 | | -43 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 220.00 | 591 865.00 | | 224 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 525.00 | 10 483 182.00 | | 6 212 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 040.00 | 9 216 984.00 | | 5 643 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 485.00 | 1 266 198.00 | | 569 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 197.00 | | 295 739.00 | 8 384 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 744.00 | 8 484 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 744.00 | 7 394 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 648.00 | | | 965 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 143.00 | | 295 602.00 | 7 294 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 406.00 | | 136.00 | 124 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 150.00 | 429 951.00 | 152 294.00 | 4 713 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 338.00 | 10 611.00 | | 71 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 812.00 | 419 340.00 | 152 294.00 | 4 641 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 641.00 | 7 837.00 | 18 363.00 | 42 641.00 |
6T Sur comptes clients | 55 582.00 | 2 478.00 | 51 292.00 | 55 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 223.00 | 10 315.00 | 69 655.00 | 98 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 223.00 | 10 315.00 | 94 655.00 | 123 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 466.00 | 1 747 466.00 | | 1 747 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 944.00 | 1 600 944.00 | | 1 600 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 289 877.00 | 289 877.00 | 1.00 | 289 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 743 578.00 | 743 578.00 | | 743 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 328.00 | 2 143 785.00 | 124 542.00 | 2 268 328.00 |
VW T.V.A. | 289 623.00 | 289 623.00 | | 289 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 706.00 | 3 423 706.00 | | 3 423 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |