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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 786.00 | 69 031.00 | 8 755.00 | 77 786.00 |
AH Fonds commercial | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 563.00 | 417 204.00 | 103 358.00 | 520 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 009 782.00 | 4 368 557.00 | 2 641 225.00 | 7 009 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 569 775.00 | 4 854 792.00 | 3 714 983.00 | 8 569 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 374.00 | | 157 374.00 | 157 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 373.00 | 61 991.00 | 2 520 382.00 | 2 582 373.00 |
BZ Autres créances | 353 388.00 | | 353 388.00 | 353 388.00 |
CF Disponibilités | 899 901.00 | | 899 901.00 | 899 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 666.00 | 61 991.00 | 3 994 675.00 | 4 056 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 441.00 | 4 916 783.00 | 7 709 658.00 | 12 626 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 643.00 | 1 314 569.00 | | 2 030 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 496.00 | 1 416 073.00 | | 1 149 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 138.00 | 2 884 643.00 | | 3 334 138.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 284.00 | 682 967.00 | | 483 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 993.00 | 653 300.00 | | 1 175 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 237.00 | 2 030 506.00 | | 1 532 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 544.00 | 834 851.00 | | 775 544.00 |
EA Autres dettes | 163 694.00 | 129 091.00 | | 163 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 766.00 | 453 205.00 | | 204 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 519.00 | 4 783 920.00 | | 4 335 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 658.00 | 7 708 563.00 | | 7 709 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
FG Production vendue services | 9 208 207.00 | 827 469.00 | 10 035 676.00 | 9 208 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 658.00 | 827 469.00 | 10 042 127.00 | 9 214 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 189 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 166.00 | |
GE Autres charges | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 10 701.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 061.00 | 17 821.00 | | 13 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 864.00 | 28 522.00 | | 14 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 976.00 | 36 817.00 | | 12 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 218.00 | 92 150.00 | | 101 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 194.00 | 128 967.00 | | 114 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 329.00 | -100 445.00 | | -99 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 774.00 | 665 493.00 | | 541 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 967.00 | 10 166 990.00 | | 10 204 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 471.00 | 8 750 917.00 | | 9 055 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 496.00 | 1 416 073.00 | | 1 149 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 943.00 | | 1 023 688.00 | 8 390 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 856.00 | 8 569 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 856.00 | 7 530 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 659.00 | | 10 365.00 | 904 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362 528.00 | | 1 012 673.00 | 7 362 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 755.00 | | 651.00 | 123 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871 066.00 | 700 277.00 | 743 639.00 | 4 871 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 359.00 | 2 672.00 | | 66 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804 707.00 | 697 605.00 | 743 639.00 | 4 804 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 348.00 | 13 166.00 | 11 426.00 | 25 348.00 |
6T Sur comptes clients | 84 611.00 | 20 063.00 | 42 683.00 | 84 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 959.00 | 33 229.00 | 54 109.00 | 109 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 959.00 | 33 229.00 | 54 109.00 | 149 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 237.00 | 1 532 237.00 | | 1 532 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 097.00 | | | 2 508 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
VB T. V. A. | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 284.00 | 205 284.00 | 278 000.00 | 483 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 797.00 | 2 925 114.00 | 198 682.00 | 3 123 797.00 |
VW T.V.A. | 427 760.00 | 427 760.00 | | 427 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 519.00 | 4 057 519.00 | 278 000.00 | 4 335 519.00 |