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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 409.00 | 71 338.00 | 57 071.00 | 128 409.00 |
AH Fonds commercial | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 640.00 | 455 916.00 | 91 724.00 | 547 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 746 504.00 | 4 228 537.00 | 2 517 967.00 | 6 746 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 197.00 | 4 755 791.00 | 3 628 406.00 | 8 384 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 329.00 | | 173 329.00 | 173 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 938.00 | 55 582.00 | 2 507 356.00 | 2 562 938.00 |
BZ Autres créances | 422 697.00 | | 422 697.00 | 422 697.00 |
CF Disponibilités | 1 323 769.00 | | 1 323 769.00 | 1 323 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 417.00 | 55 582.00 | 4 433 835.00 | 4 489 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 614.00 | 4 811 373.00 | 8 062 241.00 | 12 873 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 138.00 | 2 030 643.00 | | 2 480 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 198.00 | 1 149 496.00 | | 1 266 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 336.00 | 3 334 138.00 | | 3 900 336.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 329.00 | 483 284.00 | | 282 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 476.00 | 1 175 993.00 | | 531 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 133.00 | 1 532 237.00 | | 2 132 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 157.00 | 775 544.00 | | 894 157.00 |
EA Autres dettes | 80 502.00 | 163 694.00 | | 80 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 308.00 | 204 766.00 | | 216 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 905.00 | 4 335 519.00 | | 4 136 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 241.00 | 7 709 658.00 | | 8 062 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
FG Production vendue services | 9 387 022.00 | 948 292.00 | 10 335 314.00 | 9 387 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 076.00 | 948 292.00 | 10 339 368.00 | 9 391 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 798.00 | |
GE Autres charges | | | 10 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 060.00 | 13 061.00 | | 53 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060.00 | 14 864.00 | | 53 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 12 976.00 | | 3 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 180.00 | 101 218.00 | | 80 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 038.00 | 114 194.00 | | 84 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 978.00 | -99 329.00 | | -30 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 865.00 | 541 774.00 | | 591 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 182.00 | 10 204 967.00 | | 10 483 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 984.00 | 9 055 471.00 | | 9 216 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 198.00 | 1 149 496.00 | | 1 266 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 775.00 | | 707 541.00 | 8 569 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 118.00 | 8 384 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 965 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 462.00 | 7 294 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 024.00 | | 52 280.00 | 915 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530 344.00 | | 655 261.00 | 7 530 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 704.00 | 698 385.00 | 812 938.00 | 4 827 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 031.00 | 3 964.00 | 1 656.00 | 69 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758 673.00 | 694 421.00 | 811 282.00 | 4 758 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 088.00 | 31 798.00 | 16 245.00 | 27 088.00 |
6T Sur comptes clients | 61 991.00 | 1 598.00 | 8 007.00 | 61 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 079.00 | 33 396.00 | 24 252.00 | 89 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 079.00 | 43 396.00 | 49 252.00 | 129 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 133.00 | 2 132 133.00 | | 2 132 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 352.00 | 2 496 352.00 | | 2 496 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 586.00 | | 124 406.00 | 66 586.00 |
VB T. V. A. | 348 068.00 | 348 068.00 | | 348 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
VI Groupe et associés | 531 476.00 | 531 476.00 | | 531 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 725.00 | 2 925 733.00 | 190 992.00 | 3 116 725.00 |
VW T.V.A. | 522 216.00 | 522 216.00 | | 522 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 905.00 | 4 136 905.00 | 1.00 | 4 136 905.00 |