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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 840.00 | 97 949.00 | 52 891.00 | 150 840.00 |
AH Fonds commercial | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 772.00 | 516 669.00 | 61 103.00 | 577 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037 920.00 | 4 993 195.00 | 2 044 725.00 | 7 037 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 728 520.00 | 5 607 813.00 | 3 120 707.00 | 8 728 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 798.00 | | 196 798.00 | 196 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 104.00 | 7 509.00 | 440 595.00 | 448 104.00 |
BZ Autres créances | 458 345.00 | | 458 345.00 | 458 345.00 |
CF Disponibilités | 5 287 247.00 | | 5 287 247.00 | 5 287 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 180.00 | 7 509.00 | 6 413 671.00 | 6 421 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 700.00 | 5 615 322.00 | 9 534 379.00 | 15 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 615 801.00 | 3 046 336.00 | | 2 615 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 712.00 | 569 485.00 | | 239 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 513.00 | 3 769 821.00 | | 3 009 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 400.00 | 1 400.00 | | 2 011 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 985.00 | 743 578.00 | | 1 071 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 037.00 | 1 747 466.00 | | 2 503 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 294.00 | 595 910.00 | | 486 294.00 |
EA Autres dettes | 313 423.00 | 170 843.00 | | 313 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 727.00 | 164 510.00 | | 138 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 866.00 | 3 423 706.00 | | 6 524 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 379.00 | 7 193 527.00 | | 9 534 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 071 985.00 | | | 1 071 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
FG Production vendue services | 5 400 517.00 | 525 799.00 | 5 926 316.00 | 5 400 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 847.00 | 525 799.00 | 5 934 646.00 | 5 408 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 280.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 280.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 119.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 751.00 | 43 450.00 | | 29 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 699.00 | 43 569.00 | | 31 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 448.00 | -43 289.00 | | -29 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 343.00 | 224 220.00 | | 60 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 584.00 | 6 212 525.00 | | 6 014 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 872.00 | 5 643 040.00 | | 5 774 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 712.00 | 569 485.00 | | 239 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 484 192.00 | | 396 080.00 | 8 484 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 752.00 | 8 728 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 752.00 | 7 615 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 648.00 | | 22 431.00 | 965 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394 002.00 | | 373 442.00 | 7 394 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 542.00 | | 207.00 | 124 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990 806.00 | 699 018.00 | 122 001.00 | 4 990 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 949.00 | 16 000.00 | | 81 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908 858.00 | 683 018.00 | 122 001.00 | 4 908 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 115.00 | 29 253.00 | 21 379.00 | 32 115.00 |
6T Sur comptes clients | 6 768.00 | 741.00 | | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 883.00 | 29 994.00 | 21 379.00 | 38 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 883.00 | 29 994.00 | 21 379.00 | 38 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 037.00 | 2 503 037.00 | | 2 503 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 524.00 | 207 533.00 | | 219 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 423.00 | 313 423.00 | | 313 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
UX Autres créances clients | 439 205.00 | 439 205.00 | | 439 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VB T. V. A. | 374 816.00 | 374 816.00 | | 374 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 400.00 | 136 400.00 | 1 875 000.00 | 2 011 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 985.00 | 1 071 985.00 | | 1 071 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 885.00 | 937 135.00 | 124 750.00 | 1 061 885.00 |
VW T.V.A. | 211 731.00 | 211 731.00 | | 211 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 866.00 | 4 649 866.00 | 1 875 000.00 | 6 524 866.00 |