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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 623.00 | 84 708.00 | 35 915.00 | 120 623.00 |
AH Fonds commercial | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 772.00 | 539 751.00 | 38 021.00 | 577 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969 735.00 | 5 546 395.00 | 1 423 340.00 | 6 969 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630 018.00 | 6 170 854.00 | 2 459 164.00 | 8 630 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 317.00 | | 205 317.00 | 205 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 905.00 | 20 500.00 | 304 405.00 | 324 905.00 |
BZ Autres créances | 1 284 489.00 | | 1 284 489.00 | 1 284 489.00 |
CF Disponibilités | 1 927 255.00 | | 1 927 255.00 | 1 927 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 951.00 | 20 500.00 | 3 792 451.00 | 3 812 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 970.00 | 6 191 354.00 | 6 251 615.00 | 12 442 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855 513.00 | 2 615 801.00 | | 2 855 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 400.00 | 239 712.00 | | -801 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 112.00 | 3 009 513.00 | | 2 208 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 360.00 | 2 011 400.00 | | 1 875 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 524.00 | 1 071 985.00 | | 276 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 665.00 | 2 503 037.00 | | 1 102 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 159.00 | 486 294.00 | | 197 159.00 |
EA Autres dettes | 377 210.00 | 313 423.00 | | 377 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 584.00 | 138 726.00 | | 214 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 503.00 | 6 524 866.00 | | 4 043 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 615.00 | 9 534 379.00 | | 6 251 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
FG Production vendue services | 1 023 592.00 | 19 210.00 | 1 042 802.00 | 1 023 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 800.00 | 19 210.00 | 1 047 010.00 | 1 027 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 358.00 | |
FQ Autres produits | | | -455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 12 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 475.00 | 737.00 | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | 2 251.00 | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 542.00 | 29 751.00 | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | 31 699.00 | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | -29 448.00 | | -4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 295.00 | 6 014 584.00 | | 2 441 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 695.00 | 5 774 872.00 | | 3 242 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 400.00 | 239 712.00 | | -801 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 728 520.00 | | 12 211.00 | 8 728 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 124 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 713.00 | 8 630 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 167.00 | 957 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 296.00 | 7 547 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 078.00 | | 1 950.00 | 988 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 615 692.00 | | 10 111.00 | 7 615 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 750.00 | | 150.00 | 124 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567 824.00 | 698 361.00 | 102 921.00 | 5 567 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 949.00 | 18 926.00 | 32 167.00 | 97 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 875.00 | 679 435.00 | 70 754.00 | 5 469 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 989.00 | 27.00 | 32 426.00 | 39 989.00 |
6T Sur comptes clients | 7 509.00 | 23 165.00 | 10 174.00 | 7 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 498.00 | 23 192.00 | 42 600.00 | 47 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 498.00 | 23 192.00 | 42 600.00 | 47 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 665.00 | 1 102 665.00 | | 1 102 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 584.00 | 214 584.00 | | 214 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
UX Autres créances clients | 300 310.00 | 300 310.00 | | 300 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VB T. V. A. | 524 889.00 | 524 889.00 | | 524 889.00 |
VC Groupe et associés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 360.00 | 500 360.00 | 1 375 000.00 | 1 875 360.00 |
VI Groupe et associés | 276 524.00 | 276 524.00 | | 276 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575 230.00 | 575 230.00 | | 575 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 029.00 | 1 680 380.00 | 124 650.00 | 1 805 029.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 503.00 | 2 668 503.00 | 1 375 000.00 | 4 043 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |