| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 20 615 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 366.00 | |
BZ Autres créances | | | 693 851.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 708 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 324 043.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 236.00 | -1 381 110.00 | | -524 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 218.00 | 6 215.00 | | 5 218.00 |
DK Provisions réglementées | 145 552.00 | 145 759.00 | | 145 552.00 |
DL TOTAL (I) | 12 615 980.00 | 13 141 421.00 | | 12 615 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 204 200.00 | 10 636 484.00 | | 10 204 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 687.00 | 348 950.00 | | 473 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 412.00 | 77 383.00 | | 48 412.00 |
EA Autres dettes | 1 771 792.00 | 949 566.00 | | 1 771 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708 063.00 | 12 012 626.00 | | 12 708 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 324 043.00 | 25 154 047.00 | | 25 324 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 226.00 | |
FM Production stockée | | | 426 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 064.00 | 94 364.00 | | 17 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 41 402.00 | | 7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 071.00 | -623.00 | | -14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 013.00 | 1 318 765.00 | | 2 107 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 250.00 | 2 699 875.00 | | 2 631 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 236.00 | 1 381 110.00 | | 524 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 093 735.00 | | 80 193.00 | 27 093 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 5 176 377.00 | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818.00 | 44 735.00 | 27 128 374.00 | 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 735.00 | 20 934 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 374.00 | | | 1 017 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 899 677.00 | | 79 681.00 | 20 899 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 683.00 | | 512.00 | 5 176 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 438.00 | 636 661.00 | 37 876.00 | 5 914 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 063.00 | 636 661.00 | 37 876.00 | 5 909 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 479.00 | 2 245 479.00 | | 2 245 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
VB T. V. A. | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
VC Groupe et associés | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 741.00 | 2 422 109.00 | 3 028 631.00 | 5 450 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 753 459.00 | 4 753 459.00 | | 4 753 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 966.00 | | | 1 354 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 736.00 | | | 493 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 290.00 | 930 929.00 | 3 361.00 | 934 290.00 |
VW T.V.A. | 209 973.00 | 209 973.00 | | 209 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708 063.00 | 9 679 432.00 | 3 028 631.00 | 12 708 063.00 |