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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 999.00 | | 1 011 999.00 | 1 011 999.00 |
AN Terrains | 8 489 575.00 | 1 479 499.00 | 7 010 077.00 | 8 489 575.00 |
AP Constructions | 11 087 674.00 | 6 465 917.00 | 4 621 757.00 | 11 087 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 028.00 | 934 372.00 | 185 656.00 | 1 120 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 361.00 | 143 306.00 | 21 055.00 | 164 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 269 062.00 | 9 042 064.00 | 18 226 995.00 | 27 269 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BN En cours de production de biens | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 616 921.00 | | 3 616 921.00 | 3 616 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 1 340 516.00 | | 1 340 516.00 | 1 340 516.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 990.00 | | -9 990.00 | -9 990.00 |
CF Disponibilités | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 254.00 | | 5 269 254.00 | 5 269 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 538 316.00 | 9 042 064.00 | 23 496 252.00 | 32 538 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 175 137.00 | | 5 175 137.00 | 5 175 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 400.00 | 13 596.00 | 5 804.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 630 575.00 | -8 900 356.00 | | -9 630 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 309.00 | -730 219.00 | | -153 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235.00 | 1 232.00 | | 235.00 |
DK Provisions réglementées | 610.00 | 818.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 10 116 962.00 | 10 271 475.00 | | 10 116 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 515.00 | 897 822.00 | | 577 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 813.00 | 8 938 167.00 | | 8 900 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 560.00 | 276 119.00 | | 289 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 194 042.00 | | 130 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
EA Autres dettes | 3 464 743.00 | 2 678 767.00 | | 3 464 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 290.00 | 12 984 917.00 | | 13 379 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 496 252.00 | 23 256 392.00 | | 23 496 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 871 632.00 | 837 874.00 | | 12 871 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 100 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100 172.00 | |
FM Production stockée | | | 470 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 837.00 | 143 047.00 | | 76 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 044.00 | 143 254.00 | | 77 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 723.00 | 277 043.00 | | 297 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | 138 968.00 | | 2 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 002.00 | 416 011.00 | | 300 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 958.00 | -272 757.00 | | -222 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 107.00 | -112 543.00 | | -5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 710.00 | 2 229 673.00 | | 3 118 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 019.00 | 2 959 892.00 | | 3 272 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 309.00 | -730 219.00 | | -153 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 265 457.00 | | 260 597.00 | 27 265 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 5 185 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 993.00 | 27 269 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 431.00 | 21 046 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 374.00 | | | 1 017 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 042 454.00 | | 260 567.00 | 21 042 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 230.00 | | 30.00 | 5 186 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739 578.00 | 557 374.00 | 254 887.00 | 8 739 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 716.00 | 3 880.00 | | 9 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724 487.00 | 553 494.00 | 254 887.00 | 8 724 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754 303.00 | 3 754 303.00 | | 3 754 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
VC Groupe et associés | 685 584.00 | 685 584.00 | | 685 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 515.00 | 69 857.00 | 507 658.00 | 577 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 900 813.00 | 8 900 813.00 | | 8 900 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 871.00 | | | 575 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 410.00 | | | 888 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 771.00 | 527 771.00 | | 527 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 743.00 | 1 380 468.00 | 2 275.00 | 1 382 743.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 290.00 | 12 871 632.00 | 507 658.00 | 13 379 290.00 |