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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 999.00 | | 1 011 999.00 | 1 011 999.00 |
AN Terrains | 8 479 938.00 | 1 329 594.00 | 7 150 344.00 | 8 479 938.00 |
AP Constructions | 11 219 349.00 | 5 848 736.00 | 5 370 613.00 | 11 219 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 463.00 | 896 038.00 | 262 425.00 | 1 158 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 799.00 | 124 158.00 | 38 641.00 | 162 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 298 634.00 | 8 209 737.00 | 19 088 898.00 | 27 298 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BN En cours de production de biens | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 331 151.00 | | 3 331 151.00 | 3 331 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BZ Autres créances | 1 053 832.00 | | 1 053 832.00 | 1 053 832.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 990.00 | | -9 990.00 | -9 990.00 |
CF Disponibilités | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 897.00 | | 4 729 897.00 | 4 729 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 028 531.00 | 8 209 737.00 | 23 818 794.00 | 32 028 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 175 137.00 | | 5 175 137.00 | 5 175 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 400.00 | 5 836.00 | 13 564.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 225 194.00 | -7 912 719.00 | | -8 225 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 161.00 | -312 475.00 | | -675 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 3 225.00 | | 2 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026.00 | 1 233.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002 898.00 | 11 679 264.00 | | 11 002 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 510.00 | 1 590 138.00 | | 1 540 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056 518.00 | 7 976 751.00 | | 8 056 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 024.00 | 264 394.00 | | 479 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 437.00 | 126 055.00 | | 74 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | 2 654 474.00 | 2 072 633.00 | | 2 654 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 815 896.00 | 12 029 971.00 | | 12 815 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 818 794.00 | 23 709 235.00 | | 23 818 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 815 896.00 | 11 495 161.00 | | 12 815 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 906.00 | 1 594.00 | | 1 004 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 457 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 831.00 | |
FM Production stockée | | | 385 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 451.00 | 1 475.00 | | 24 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 246.00 | -270.00 | | -23 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 495.00 | -158 833.00 | | -84 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 948.00 | 2 065 817.00 | | 1 847 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 110.00 | 2 378 292.00 | | 2 523 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 161.00 | -312 475.00 | | -675 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 242 694.00 | | 95 929.00 | 27 242 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 989.00 | 27 298 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 989.00 | 21 074 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 374.00 | | | 1 017 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 029 433.00 | | 85 164.00 | 21 029 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 487.00 | | 10 765.00 | 5 176 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629 026.00 | 620 700.00 | 39 989.00 | 7 629 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | 3 880.00 | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621 695.00 | 616 820.00 | 39 989.00 | 7 621 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133 498.00 | 3 133 498.00 | | 3 133 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VC Groupe et associés | 566 794.00 | 566 794.00 | | 566 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 510.00 | 1 540 510.00 | | 1 540 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 056 518.00 | 8 056 518.00 | | 8 056 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 295.00 | | | 1 051 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 518.00 | 415 518.00 | | 415 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 312.00 | 1 073 453.00 | 3 859.00 | 1 077 312.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 815 896.00 | 12 815 896.00 | | 12 815 896.00 |