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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 999.00 | | 1 011 999.00 | 1 011 999.00 |
AN Terrains | 8 467 410.00 | 1 189 104.00 | 7 278 306.00 | 8 467 410.00 |
AP Constructions | 11 191 780.00 | 4 997 218.00 | 6 194 562.00 | 11 191 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 590.00 | 724 495.00 | 376 095.00 | 1 100 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 193.00 | 98 414.00 | 49 778.00 | 148 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 110 868.00 | 7 014 607.00 | 20 096 261.00 | 27 110 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BN En cours de production de biens | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 012 170.00 | | 3 012 170.00 | 3 012 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
BZ Autres créances | 929 447.00 | | 929 447.00 | 929 447.00 |
CF Disponibilités | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 617.00 | | 4 313 617.00 | 4 313 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 424 485.00 | 7 014 607.00 | 24 409 879.00 | 31 424 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 165 147.00 | | 5 165 147.00 | 5 165 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 434 790.00 | -6 910 553.00 | | -7 434 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 930.00 | -524 236.00 | | -477 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 222.00 | 5 218.00 | | 4 222.00 |
DK Provisions réglementées | 1 441.00 | 145 552.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992 943.00 | 12 615 980.00 | | 11 992 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 817.00 | 5 450 741.00 | | 3 042 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907 088.00 | 4 753 459.00 | | 6 907 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 664.00 | 473 687.00 | | 533 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 48 412.00 | | 81 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 604.00 | 209 973.00 | | 32 604.00 |
EA Autres dettes | 1 819 377.00 | 1 771 792.00 | | 1 819 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 935.00 | 12 708 063.00 | | 12 416 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 409 879.00 | 25 324 043.00 | | 24 409 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 830 830.00 | 9 679 432.00 | | 10 830 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 998 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 963 083.00 | 361 927.00 | 2 325 010.00 | 1 963 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 083.00 | 361 927.00 | 2 325 010.00 | 1 963 083.00 |
FM Production stockée | | | -602 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 154.00 | 16 857.00 | | 464 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 110.00 | 208.00 | | 144 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 264.00 | 17 064.00 | | 608 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 270.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 113.00 | 6 859.00 | | 174 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 281.00 | 7 129.00 | | 237 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 983.00 | 9 935.00 | | 370 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 984.00 | -14 071.00 | | -120 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 113.00 | 2 107 013.00 | | 2 353 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 042.00 | 2 631 250.00 | | 2 831 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 930.00 | -524 236.00 | | -477 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 129 003.00 | | 346 961.00 | 27 129 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 5 177 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 096.00 | 27 110 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 877.00 | 20 916 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 374.00 | | | 1 017 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 935 252.00 | | 346 030.00 | 20 935 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 377.00 | | 931.00 | 5 176 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 223.00 | 692 367.00 | 190 983.00 | 6 513 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507 848.00 | 692 367.00 | 190 983.00 | 6 507 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353 041.00 | 2 353 041.00 | | 2 353 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 180 491.00 | | | 180 491.00 |
VB T. V. A. | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
VC Groupe et associés | 323 466.00 | | | 323 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 817.00 | 1 456 712.00 | 1 586 105.00 | 3 042 817.00 |
VI Groupe et associés | 6 907 088.00 | 6 907 088.00 | | 6 907 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397 974.00 | | | 1 397 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 104.00 | | | 551 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 782.00 | 1 113 715.00 | 4 067.00 | 1 117 782.00 |
VW T.V.A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 935.00 | 10 830 830.00 | 1 586 105.00 | 12 416 935.00 |