| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 999.00 | | 1 011 999.00 | 1 011 999.00 |
AN Terrains | 8 467 410.00 | 1 268 889.00 | 7 198 521.00 | 8 467 410.00 |
AP Constructions | 11 217 187.00 | 5 425 115.00 | 5 792 073.00 | 11 217 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 335.00 | 816 468.00 | 321 867.00 | 1 138 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 405.00 | 111 224.00 | 49 181.00 | 160 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 242 694.00 | 7 629 026.00 | 19 613 668.00 | 27 242 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
BN En cours de production de biens | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 936 633.00 | | 2 936 633.00 | 2 936 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BZ Autres créances | 930 812.00 | | 930 812.00 | 930 812.00 |
CF Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 568.00 | | 4 095 568.00 | 4 095 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 261.00 | 7 629 026.00 | 23 709 235.00 | 31 338 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 165 147.00 | | 5 165 147.00 | 5 165 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 400.00 | 1 956.00 | 17 444.00 | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 912 719.00 | -7 434 790.00 | | -7 912 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 475.00 | -477 930.00 | | -312 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 225.00 | 4 222.00 | | 3 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233.00 | 1 441.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 11 679 264.00 | 11 992 943.00 | | 11 679 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 138.00 | 3 042 817.00 | | 1 590 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976 751.00 | 6 907 088.00 | | 7 976 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 394.00 | 533 664.00 | | 264 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 055.00 | 81 384.00 | | 126 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 604.00 | | |
EA Autres dettes | 2 072 633.00 | 1 819 377.00 | | 2 072 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 029 971.00 | 12 416 935.00 | | 12 029 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 709 235.00 | 24 409 879.00 | | 23 709 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 495 161.00 | 10 830 830.00 | | 11 495 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 078 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 078 150.00 | |
FM Production stockée | | | -64 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | 464 154.00 | | 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 144 110.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 608 264.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 484.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 237 281.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 370 983.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 833.00 | -120 984.00 | | -158 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 817.00 | 2 353 113.00 | | 2 065 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 292.00 | 2 831 042.00 | | 2 378 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 475.00 | -477 930.00 | | -312 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 110 868.00 | | 140 849.00 | 27 110 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 400.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 5 176 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 024.00 | 27 242 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 21 029 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 374.00 | | | 1 017 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916 405.00 | | 120 693.00 | 20 916 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177 089.00 | | 756.00 | 5 177 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014 607.00 | 622 085.00 | 7 665.00 | 7 014 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 232.00 | 620 129.00 | 7 665.00 | 7 009 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 027.00 | 2 337 027.00 | | 2 337 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VB T. V. A. | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VC Groupe et associés | 482 299.00 | 482 299.00 | | 482 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 138.00 | 1 055 328.00 | 534 810.00 | 1 590 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 976 751.00 | 7 976 751.00 | | 7 976 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 526.00 | | | 1 442 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 458.00 | 378 458.00 | | 378 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 711.00 | 976 627.00 | 3 084.00 | 979 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 029 971.00 | 11 495 161.00 | 534 810.00 | 12 029 971.00 |