| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 999.00 | | 1 011 999.00 | 1 011 999.00 |
AN Terrains | 8 457 347.00 | 1 408 514.00 | 7 048 832.00 | 8 457 347.00 |
AP Constructions | 11 256 740.00 | 6 255 210.00 | 5 001 530.00 | 11 256 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 219.00 | 924 960.00 | 225 259.00 | 1 150 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 823.00 | 135 802.00 | 29 022.00 | 164 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 265 457.00 | 8 739 577.00 | 18 525 880.00 | 27 265 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BN En cours de production de biens | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 154 461.00 | | 3 154 461.00 | 3 154 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BZ Autres créances | 1 197 129.00 | | 1 197 129.00 | 1 197 129.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 990.00 | | -9 990.00 | -9 990.00 |
CF Disponibilités | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 510.00 | | 4 730 510.00 | 4 730 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 995 968.00 | 8 739 577.00 | 23 256 390.00 | 31 995 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 175 137.00 | | 5 175 137.00 | 5 175 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 400.00 | 9 716.00 | 9 684.00 | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 900 356.00 | -8 225 194.00 | | -8 900 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 219.00 | -675 161.00 | | -730 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 232.00 | 2 228.00 | | 1 232.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | 1 026.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 10 271 475.00 | 11 002 898.00 | | 10 271 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 822.00 | 1 540 510.00 | | 897 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938 167.00 | 8 056 518.00 | | 8 938 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 119.00 | 479 024.00 | | 276 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 042.00 | 74 437.00 | | 194 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 934.00 | | |
EA Autres dettes | 2 678 767.00 | 2 654 474.00 | | 2 678 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 984 916.00 | 12 815 896.00 | | 12 984 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 256 390.00 | 23 818 794.00 | | 23 256 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 984 916.00 | 12 815 896.00 | | 12 984 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 004 906.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 900 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900 691.00 | |
FM Production stockée | | | -164 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 047.00 | 997.00 | | 143 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 254.00 | 1 204.00 | | 143 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 043.00 | | | 277 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 011.00 | 24 451.00 | | 416 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 757.00 | -23 246.00 | | -272 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 543.00 | -84 495.00 | | -112 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 673.00 | 1 847 948.00 | | 2 229 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 892.00 | 2 523 110.00 | | 2 959 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 219.00 | -675 161.00 | | -730 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 298 634.00 | 184 734.00 | | 27 298 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 5 186 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 802.00 | 176 108.00 | 27 265 457.00 | 41 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 802.00 | 175 086.00 | 21 042 454.00 | 41 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 374.00 | | | 1 017 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 074 608.00 | 184 734.00 | | 21 074 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187 252.00 | | | 5 187 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 209 737.00 | 566 981.00 | 37 140.00 | 8 209 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | 3 880.00 | | 5 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 526.00 | 563 101.00 | 37 140.00 | 8 198 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 885.00 | 2 954 885.00 | | 2 954 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VB T. V. A. | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
VC Groupe et associés | 679 337.00 | 679 337.00 | | 679 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 822.00 | 537 822.00 | | 537 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 938 167.00 | 8 938 167.00 | | 8 938 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 545.00 | 425 545.00 | | 425 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 172.00 | 1 320 335.00 | 2 837.00 | 1 323 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 984 916.00 | 12 984 916.00 | | 12 984 916.00 |