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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 177.00 | 11 236.00 | 201 940.00 | 213 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 647.00 | 103 590.00 | 8 057.00 | 111 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 595.00 | 149 226.00 | 244 368.00 | 393 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BT Marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 643.00 | 1 222.00 | 427 421.00 | 428 643.00 |
BZ Autres créances | 86 351.00 | | 86 351.00 | 86 351.00 |
CF Disponibilités | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 923.00 | 1 222.00 | 685 701.00 | 686 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 517.00 | 150 448.00 | 930 069.00 | 1 080 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -401 781.00 | -409 820.00 | | -401 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 462.00 | 8 039.00 | | 13 462.00 |
DL TOTAL (I) | 93 869.00 | 80 407.00 | | 93 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 822.00 | 255 962.00 | | 230 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 272.00 | 123 610.00 | | 308 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 28 876.00 | | 47 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 678.00 | 95 840.00 | | 108 678.00 |
EA Autres dettes | 141 119.00 | 297 154.00 | | 141 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 200.00 | 801 441.00 | | 836 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 069.00 | 881 849.00 | | 930 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 200.00 | 697 372.00 | | 836 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 757.00 | 253 765.00 | | 228 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 952.00 | | 721 952.00 | 721 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 952.00 | | 721 952.00 | 721 952.00 |
FM Production stockée | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 033.00 | 9 440.00 | | 16 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 084.00 | 651 164.00 | | 744 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 622.00 | 643 124.00 | | 730 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 462.00 | 8 039.00 | | 13 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 317.00 | | 14 760.00 | 379 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 34 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 393 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 999.00 | | 2 178.00 | 210 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 979.00 | | 7 518.00 | 137 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 789.00 | | 5 065.00 | 29 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 809.00 | 2 418.00 | | 146 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 237.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 260.00 | 2 180.00 | | 135 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
UX Autres créances clients | 428 643.00 | | | 428 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 822.00 | 230 822.00 | | 230 822.00 |
VI Groupe et associés | 308 272.00 | 308 272.00 | | 308 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 379.00 | 517 008.00 | 34 371.00 | 551 379.00 |
VW T.V.A. | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 200.00 | 836 200.00 | | 836 200.00 |