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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 047.00 | 14 848.00 | 200 198.00 | 215 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 647.00 | 110 177.00 | 1 471.00 | 111 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812.00 | 26 353.00 | 459.00 | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 794.00 | 151 928.00 | 221 866.00 | 373 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
BT Marchandises | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 965.00 | 1 222.00 | 522 743.00 | 523 965.00 |
BZ Autres créances | 201 875.00 | | 201 875.00 | 201 875.00 |
CF Disponibilités | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 450.00 | 1 222.00 | 934 228.00 | 935 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 245.00 | 153 150.00 | 1 156 095.00 | 1 309 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -284 909.00 | -331 867.00 | | -284 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 650.00 | 46 957.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 207 929.00 | 197 279.00 | | 207 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 364.00 | 286 366.00 | | 288 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 508.00 | 233 854.00 | | 289 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 96 603.00 | | 123 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 869.00 | 98 452.00 | | 99 869.00 |
EA Autres dettes | 147 354.00 | 202 850.00 | | 147 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 166.00 | 918 125.00 | | 948 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 095.00 | 1 115 404.00 | | 1 156 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 166.00 | 918 125.00 | | 948 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 586.00 | 284 980.00 | | 286 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 352.00 | | 911 352.00 | 911 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 352.00 | | 911 352.00 | 911 352.00 |
FM Production stockée | | | -32 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 858.00 | 6 177.00 | | 3 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 3 393.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 3 393.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 10 137.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 10 137.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -6 744.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 081.00 | 938 214.00 | | 883 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 431.00 | 891 257.00 | | 872 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 650.00 | 46 957.00 | | 10 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 726.00 | | 69.00 | 381 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 19 739.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 373 794.00 | 8 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 047.00 | | | 215 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | 69.00 | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 334.00 | 2 593.00 | | 149 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | 690.00 | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 626.00 | 1 904.00 | | 134 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
UX Autres créances clients | 523 965.00 | 523 965.00 | | 523 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VC Groupe et associés | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 364.00 | 288 364.00 | | 288 364.00 |
VI Groupe et associés | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
VP Divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 689.00 | 726 950.00 | 19 739.00 | 746 689.00 |
VW T.V.A. | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 166.00 | 948 166.00 | | 948 166.00 |