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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 047.00 | 15 047.00 | 200 000.00 | 215 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 935.00 | 154 056.00 | 219 879.00 | 373 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BT Marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 459.00 | 1 222.00 | 368 237.00 | 369 459.00 |
BZ Autres créances | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CF Disponibilités | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 259.00 | 1 222.00 | 759 037.00 | 760 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 193.00 | 155 278.00 | 978 916.00 | 1 134 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -326 328.00 | -274 259.00 | | -326 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | -52 069.00 | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 176 189.00 | 155 860.00 | | 176 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 762.00 | 417 551.00 | | 353 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 343.00 | 47 391.00 | | 283 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 043.00 | 101 102.00 | | 77 043.00 |
EA Autres dettes | 88 579.00 | 137 271.00 | | 88 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 726.00 | 1 017 325.00 | | 802 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 916.00 | 1 173 185.00 | | 978 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 606.00 | 750 325.00 | | 591 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 434.00 | 132 731.00 | | 86 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 025.00 | | 1 086 025.00 | 1 086 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 025.00 | | 1 086 025.00 | 1 086 025.00 |
FM Production stockée | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | 6 897.00 | | 7 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 712.00 | 840 646.00 | | 1 094 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 383.00 | 892 715.00 | | 1 074 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 329.00 | -52 069.00 | | 20 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 864.00 | | 71.00 | 373 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 047.00 | | | 215 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 808.00 | | 71.00 | 19 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 996.00 | 59.00 | | 153 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 400.00 | 59.00 | | 138 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
UX Autres créances clients | 369 459.00 | 369 459.00 | | 369 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VC Groupe et associés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 000.00 | 55 880.00 | 211 120.00 | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 174.00 | 472 295.00 | 19 879.00 | 492 174.00 |
VW T.V.A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 726.00 | 591 606.00 | 211 120.00 | 802 726.00 |