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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 047.00 | 15 047.00 | 200 000.00 | 215 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812.00 | 26 753.00 | 59.00 | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 864.00 | 153 996.00 | 219 868.00 | 373 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BT Marchandises | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 055.00 | 1 222.00 | 513 833.00 | 515 055.00 |
BZ Autres créances | 128 743.00 | | 128 743.00 | 128 743.00 |
CF Disponibilités | 253 248.00 | | 253 248.00 | 253 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 540.00 | 1 222.00 | 953 318.00 | 954 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 404.00 | 155 218.00 | 1 173 185.00 | 1 328 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -274 259.00 | -284 909.00 | | -274 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 069.00 | 10 650.00 | | -52 069.00 |
DL TOTAL (I) | 155 860.00 | 207 929.00 | | 155 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 551.00 | 288 364.00 | | 417 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 009.00 | 289 508.00 | | 314 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 123 072.00 | | 47 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 102.00 | 99 869.00 | | 101 102.00 |
EA Autres dettes | 137 271.00 | 147 846.00 | | 137 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 325.00 | 948 658.00 | | 1 017 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 185.00 | 1 156 587.00 | | 1 173 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 325.00 | 948 166.00 | | 750 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 731.00 | 286 586.00 | | 132 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 568.00 | 2 305.00 | 844 873.00 | 842 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 568.00 | 2 305.00 | 844 873.00 | 842 568.00 |
FM Production stockée | | | -11 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 897.00 | 3 858.00 | | 6 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 256.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 646.00 | 883 081.00 | | 840 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 715.00 | 872 431.00 | | 892 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 069.00 | 10 650.00 | | -52 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 794.00 | | 70.00 | 373 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 047.00 | | | 215 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 739.00 | | 70.00 | 19 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 928.00 | 2 069.00 | | 151 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | 198.00 | | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 529.00 | 1 871.00 | | 136 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
UX Autres créances clients | 515 055.00 | 515 055.00 | | 515 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
VC Groupe et associés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 500.00 | 17 500.00 | 267 000.00 | 284 500.00 |
VI Groupe et associés | 314 009.00 | 314 009.00 | | 314 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 629.00 | 645 821.00 | 19 808.00 | 665 629.00 |
VW T.V.A. | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 325.00 | 750 325.00 | 267 000.00 | 1 017 325.00 |