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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 047.00 | 14 159.00 | 200 888.00 | 215 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 647.00 | 108 673.00 | 2 974.00 | 111 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812.00 | 25 953.00 | 859.00 | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 726.00 | 149 334.00 | 232 391.00 | 381 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
BT Marchandises | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 392.00 | 1 222.00 | 485 170.00 | 486 392.00 |
BZ Autres créances | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
CF Disponibilités | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 235.00 | 1 222.00 | 883 013.00 | 884 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 960.00 | 150 556.00 | 1 115 404.00 | 1 265 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -331 867.00 | -365 000.00 | | -331 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 957.00 | 33 134.00 | | 46 957.00 |
DL TOTAL (I) | 197 279.00 | 150 321.00 | | 197 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 366.00 | 221 751.00 | | 286 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 854.00 | 260 780.00 | | 233 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | 77 123.00 | | 96 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 452.00 | 90 020.00 | | 98 452.00 |
EA Autres dettes | 202 850.00 | 128 734.00 | | 202 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 125.00 | 778 409.00 | | 918 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 404.00 | 933 091.00 | | 1 115 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 125.00 | 778 409.00 | | 918 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 980.00 | 220 193.00 | | 284 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 642.00 | 3 945.00 | 870 587.00 | 866 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 642.00 | 3 945.00 | 870 587.00 | 866 642.00 |
FM Production stockée | | | 52 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | 13 731.00 | | 6 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 214.00 | 839 221.00 | | 938 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 257.00 | 806 087.00 | | 891 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 957.00 | 33 134.00 | | 46 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 658.00 | | 68.00 | 381 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 047.00 | | | 215 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 602.00 | | 68.00 | 27 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 333.00 | 3 002.00 | | 146 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 1 059.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 683.00 | 1 943.00 | | 132 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
UX Autres créances clients | 486 392.00 | 486 392.00 | | 486 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VC Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 366.00 | 286 366.00 | | 286 366.00 |
VI Groupe et associés | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 919.00 | 595 249.00 | 27 670.00 | 622 919.00 |
VW T.V.A. | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 125.00 | 918 125.00 | | 918 125.00 |