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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 047.00 | 13 100.00 | 201 947.00 | 215 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 647.00 | 107 130.00 | 4 517.00 | 111 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812.00 | 25 553.00 | 1 259.00 | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 658.00 | 146 333.00 | 235 326.00 | 381 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BT Marchandises | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 016.00 | 1 222.00 | 440 794.00 | 442 016.00 |
BZ Autres créances | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CF Disponibilités | 115 582.00 | | 115 582.00 | 115 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 988.00 | 1 222.00 | 697 766.00 | 698 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 646.00 | 147 555.00 | 933 091.00 | 1 080 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -365 000.00 | -388 319.00 | | -365 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 23 319.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 150 321.00 | 117 188.00 | | 150 321.00 |
DP Provisions pour risques | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 751.00 | 214 017.00 | | 221 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 780.00 | 280 268.00 | | 260 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 123.00 | 76 072.00 | | 77 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 020.00 | 86 176.00 | | 90 020.00 |
EA Autres dettes | 128 734.00 | 126 032.00 | | 128 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 409.00 | 782 565.00 | | 778 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 091.00 | 904 114.00 | | 933 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 409.00 | 782 565.00 | | 778 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 237.00 | 1 880.00 | 814 117.00 | 812 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 237.00 | 1 880.00 | 814 117.00 | 812 237.00 |
FM Production stockée | | | 11 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 221.00 | 863 628.00 | | 839 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 087.00 | 840 309.00 | | 806 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 23 319.00 | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 592.00 | | 3 067.00 | 378 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 047.00 | | | 215 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 536.00 | | 3 067.00 | 24 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 104.00 | 3 229.00 | | 143 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | 1 059.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 513.00 | 2 170.00 | | 130 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 734.00 | 128 734.00 | | 128 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
UX Autres créances clients | 442 016.00 | | | 442 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |
VI Groupe et associés | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 917.00 | 538 315.00 | 27 602.00 | 565 917.00 |
VW T.V.A. | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 409.00 | 778 409.00 | | 778 409.00 |