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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 33 047.00 | 18 000.00 | 51 047.00 |
AP Constructions | 466 779.00 | 223 801.00 | 242 978.00 | 466 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 202.00 | 420 124.00 | 11 078.00 | 431 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 457.00 | 423 242.00 | 32 216.00 | 455 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 481.00 | 1 100 214.00 | 308 267.00 | 1 408 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
BN En cours de production de biens | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 643.00 | 3 081.00 | 591 561.00 | 594 643.00 |
BZ Autres créances | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CF Disponibilités | 281 069.00 | | 281 069.00 | 281 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 057.00 | 3 081.00 | 1 347 976.00 | 1 351 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 537.00 | 1 103 295.00 | 1 656 242.00 | 2 759 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 999.00 | | | 1 417 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 377.00 | | | -198 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 623.00 | | | 1 263 623.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | | | 151 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 620.00 | | | 322 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 242.00 | | | 1 656 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 620.00 | | | 322 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 591.00 | | 2 389 591.00 | 2 389 591.00 |
FG Production vendue services | 566 722.00 | | 566 722.00 | 566 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 313.00 | | 2 956 313.00 | 2 956 313.00 |
FM Production stockée | | | -12 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 693.00 | | | -8 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 911.00 | | | 2 945 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 288.00 | | | 3 144 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 377.00 | | | -198 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 203.00 | | 25 138.00 | 1 430 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 860.00 | 1 408 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 860.00 | 1 355 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 048.00 | | 20 000.00 | 31 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 975.00 | | 5 138.00 | 1 396 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 188.00 | 52 886.00 | 46 860.00 | 1 094 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 047.00 | 2 000.00 | | 31 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 141.00 | 50 886.00 | 46 860.00 | 1 063 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 23 081.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 590 957.00 | | | 590 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VP Divers | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 228.00 | 681 843.00 | 5 385.00 | 687 228.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 780.00 | 318 780.00 | | 318 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
ST Autres comptes | 360 997.00 | | | 360 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
YT Sous‐traitance | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 197.00 | | | 499 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 227.00 | | | 266 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 704.00 | | | 455 704.00 |