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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 43 047.00 | 8 000.00 | 51 047.00 |
AP Constructions | 531 790.00 | 329 603.00 | 202 187.00 | 531 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 624.00 | 445 104.00 | 22 520.00 | 467 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 391.00 | 477 802.00 | 19 589.00 | 497 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 437.00 | 1 295 556.00 | 283 881.00 | 1 579 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 234.00 | | 486 234.00 | 486 234.00 |
BN En cours de production de biens | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 691.00 | 32 893.00 | 1 189 798.00 | 1 222 691.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CF Disponibilités | 900 925.00 | | 900 925.00 | 900 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 194.00 | 32 893.00 | 2 798 301.00 | 2 831 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 631.00 | 1 328 450.00 | 3 082 182.00 | 4 410 631.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 559 357.00 | | | 1 559 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 707.00 | | | 1 793 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 881.00 | | | 345 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 322.00 | | | 282 322.00 |
EA Autres dettes | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 475.00 | | | 1 288 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 182.00 | | | 3 082 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 425.00 | | | 545 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 729.00 | | 41 576.00 | 1 543 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 1 579 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 1 526 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 551.00 | | 41 576.00 | 1 490 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 077.00 | 46 348.00 | 5 868.00 | 1 255 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 047.00 | 2 000.00 | | 41 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 029.00 | 44 348.00 | 5 868.00 | 1 214 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 454.00 | | 7 561.00 | 40 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 454.00 | | 7 561.00 | 40 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 454.00 | | 7 561.00 | 40 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 56 950.00 | 421 890.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 881.00 | 345 881.00 | | 345 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 437.00 | 1 147 437.00 | | 1 147 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VP Divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 428.00 | 1 213 524.00 | 76 904.00 | 1 290 428.00 |
VW T.V.A. | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 507.00 | 763 457.00 | 421 890.00 | 1 206 507.00 |