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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 37 047.00 | 14 000.00 | 51 047.00 |
AP Constructions | 466 779.00 | 266 550.00 | 200 230.00 | 466 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 452.00 | 432 064.00 | 9 388.00 | 441 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 239.00 | 435 511.00 | 44 728.00 | 480 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 924.00 | 1 171 172.00 | 313 752.00 | 1 484 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
BN En cours de production de biens | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 189.00 | 10 219.00 | 669 969.00 | 680 189.00 |
BZ Autres créances | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CF Disponibilités | 507 996.00 | | 507 996.00 | 507 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 980.00 | 10 219.00 | 1 650 761.00 | 1 660 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 905.00 | 1 181 391.00 | 1 964 513.00 | 3 145 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320 841.00 | | | 1 320 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 813.00 | | | -69 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 028.00 | | | 1 295 028.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 485.00 | | | 619 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 513.00 | | | 1 964 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 965.00 | | | 610 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 878 050.00 | | 2 878 050.00 | 2 878 050.00 |
FG Production vendue services | 643 829.00 | | 643 829.00 | 643 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 878.00 | | 3 521 878.00 | 3 521 878.00 |
FM Production stockée | | | -22 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 916.00 | | | -31 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 499.00 | | | 3 606 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 312.00 | | | 3 676 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 813.00 | | | -69 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 050.00 | | 57 168.00 | 1 446 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 1 484 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 1 431 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 022.00 | | 57 018.00 | 1 393 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 150.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 339.00 | 45 127.00 | 18 294.00 | 1 144 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 047.00 | 2 000.00 | | 35 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 291.00 | 43 127.00 | 18 294.00 | 1 109 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | 4 696.00 | | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | 4 696.00 | | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 523.00 | 4 696.00 | 40 000.00 | 95 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 367.00 | 392 367.00 | | 392 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 669 969.00 | 669 969.00 | | 669 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302.00 | 7 782.00 | 8 520.00 | 16 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VP Divers | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 229.00 | 787 360.00 | 11 869.00 | 799 229.00 |
VW T.V.A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 783.00 | 581 263.00 | 8 520.00 | 589 783.00 |