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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 41 047.00 | 10 000.00 | 51 047.00 |
AP Constructions | 531 790.00 | 306 602.00 | 225 188.00 | 531 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 494.00 | 439 383.00 | 18 111.00 | 457 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 682.00 | 468 045.00 | 16 637.00 | 484 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 729.00 | 1 255 077.00 | 288 652.00 | 1 543 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 089.00 | | 276 089.00 | 276 089.00 |
BN En cours de production de biens | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 449.00 | 40 454.00 | 996 995.00 | 1 037 449.00 |
BZ Autres créances | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CF Disponibilités | 507 789.00 | | 507 789.00 | 507 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 861.00 | 40 454.00 | 1 959 407.00 | 1 999 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 590.00 | 1 295 531.00 | 2 248 059.00 | 3 543 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 474 167.00 | | | 1 474 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 357.00 | | | 1 603 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 434.00 | | | 253 434.00 |
EA Autres dettes | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 702.00 | | | 644 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 059.00 | | | 2 248 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 702.00 | | | 644 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 522.00 | | 92 217.00 | 1 516 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 010.00 | | 1 543 729.00 | 65 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 010.00 | | 1 490 551.00 | 65 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 344.00 | | 92 217.00 | 1 463 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 258.00 | 41 819.00 | | 1 213 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 047.00 | 2 000.00 | | 39 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 210.00 | 39 819.00 | | 1 174 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 190.00 | 33 264.00 | | 7 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 190.00 | 33 264.00 | | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | 33 264.00 | | 7 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 218.00 | 218 218.00 | | 218 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 953 122.00 | 953 122.00 | | 953 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 864.00 | 1 032 887.00 | 85 977.00 | 1 118 864.00 |
VW T.V.A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 847.00 | 551 847.00 | | 551 847.00 |