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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 39 047.00 | 12 000.00 | 51 047.00 |
AP Constructions | 466 779.00 | 286 300.00 | 180 479.00 | 466 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 622.00 | 434 724.00 | 13 899.00 | 448 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 682.00 | 453 186.00 | 31 496.00 | 484 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 522.00 | 1 213 258.00 | 303 264.00 | 1 516 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 991.00 | | 316 991.00 | 316 991.00 |
BN En cours de production de biens | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 681.00 | 7 190.00 | 980 491.00 | 987 681.00 |
BZ Autres créances | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
CF Disponibilités | 532 061.00 | | 532 061.00 | 532 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 433.00 | 7 190.00 | 2 131 243.00 | 2 138 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 955.00 | 1 220 448.00 | 2 434 507.00 | 3 654 955.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 028.00 | | | 1 251 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 139.00 | | | 223 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 167.00 | | | 1 518 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 837.00 | | | 139 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 788.00 | | | 449 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 605.00 | | | 240 605.00 |
EA Autres dettes | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 339.00 | | | 916 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 507.00 | | | 2 434 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 339.00 | | | 916 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 345 769.00 | | 3 345 769.00 | 3 345 769.00 |
FG Production vendue services | 1 049 226.00 | | 1 049 226.00 | 1 049 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 995.00 | | 4 394 995.00 | 4 394 995.00 |
FM Production stockée | | | 60 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 60 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 187.00 | | | 4 545 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 047.00 | | | 4 322 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 139.00 | | | 223 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 924.00 | | 31 598.00 | 1 484 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 747.00 | | 31 598.00 | 1 431 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 172.00 | 42 086.00 | | 1 171 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 047.00 | 2 000.00 | | 37 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 124.00 | 40 086.00 | | 1 134 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | 1 667.00 | 4 696.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 219.00 | 1 667.00 | 4 696.00 | 10 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 219.00 | 1 667.00 | 54 696.00 | 60 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 54 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 788.00 | 449 788.00 | | 449 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 980 157.00 | 980 157.00 | | 980 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 354.00 | 1 129 181.00 | 9 173.00 | 1 138 354.00 |
VW T.V.A. | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 503.00 | 776 503.00 | | 776 503.00 |