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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 35 047.00 | 16 000.00 | 51 047.00 |
AP Constructions | 466 779.00 | 245 248.00 | 221 531.00 | 466 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 952.00 | 426 549.00 | 5 403.00 | 431 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 476.00 | 437 494.00 | 54 983.00 | 492 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 050.00 | 1 144 339.00 | 301 711.00 | 1 446 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 245.00 | | 302 245.00 | 302 245.00 |
BN En cours de production de biens | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 714.00 | 5 523.00 | 712 190.00 | 717 714.00 |
BZ Autres créances | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
CF Disponibilités | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 614.00 | 5 523.00 | 1 660 090.00 | 1 665 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 664.00 | 1 149 862.00 | 1 961 802.00 | 3 111 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 219 623.00 | | | 1 219 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 841.00 | | | 1 364 841.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 790.00 | | | 231 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
EA Autres dettes | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 961.00 | | | 506 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 802.00 | | | 1 961 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 659.00 | | | 490 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 781 625.00 | | 2 781 625.00 | 2 781 625.00 |
FG Production vendue services | 699 251.00 | | 699 251.00 | 699 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 876.00 | | 3 480 876.00 | 3 480 876.00 |
FM Production stockée | | | 26 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 996.00 | | | -6 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 422.00 | | | 3 548 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 203.00 | | | 3 447 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 481.00 | | 37 769.00 | 1 408 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 446 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 253.00 | | 37 769.00 | 1 355 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 214.00 | 44 125.00 | | 1 100 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 047.00 | 2 000.00 | | 33 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 166.00 | 42 125.00 | | 1 067 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 081.00 | 5 523.00 | 3 081.00 | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | 5 523.00 | 3 081.00 | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 081.00 | 25 523.00 | 3 081.00 | 73 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 523.00 | 3 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 712 190.00 | | | 712 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 820.00 | 10 518.00 | 16 302.00 | 26 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VP Divers | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 561.00 | 824 538.00 | 7 023.00 | 831 561.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 223.00 | 467 921.00 | 16 302.00 | 484 223.00 |