| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 4 999.00 | 1 715.00 | 6 714.00 |
AP Constructions | 10 889.00 | 10 713.00 | 175.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 840.00 | 53 204.00 | 17 636.00 | 70 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 243.00 | 68 917.00 | 914 325.00 | 983 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 272.00 | | 259 272.00 | 259 272.00 |
BZ Autres créances | 814 365.00 | | 814 365.00 | 814 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 126.00 | | 1 154 126.00 | 1 154 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 369.00 | 68 917.00 | 2 068 452.00 | 2 137 369.00 |
CU Autres participations | 890 511.00 | | 890 511.00 | 890 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 206.00 | | | 746 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DG Autres réserves | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 956 240.00 | | | 956 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 889.00 | | | 324 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 379.00 | | | 639 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
EA Autres dettes | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 211.00 | | | 1 112 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 452.00 | | | 2 068 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 183.00 | | | 946 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 376.00 | | | 708 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 555.00 | | | 646 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 294.00 | 18 089.00 | | 1 155 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 138.00 | 894 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 138.00 | 983 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 1 800.00 | | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 441.00 | 16 289.00 | | 65 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 938.00 | | | 1 084 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 520.00 | 8 398.00 | | 60 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 85.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 605.00 | 8 313.00 | | 55 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 596.00 | 674 596.00 | | 674 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 601.00 | 121 572.00 | 166 029.00 | 287 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 100.00 | 1 093 140.00 | 960.00 | 1 094 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 212.00 | 946 183.00 | 166 029.00 | 1 112 212.00 |