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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 7 344.00 | 728.00 | 8 072.00 |
AP Constructions | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 246.00 | 65 363.00 | 3 882.00 | 69 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 007.00 | 83 596.00 | 887 410.00 | 971 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 200.00 | | 453 200.00 | 453 200.00 |
BZ Autres créances | 884 939.00 | | 884 939.00 | 884 939.00 |
CF Disponibilités | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 434.00 | | 1 413 434.00 | 1 413 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 441.00 | 83 596.00 | 2 300 844.00 | 2 384 441.00 |
CU Autres participations | 878 511.00 | | 878 511.00 | 878 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 206.00 | | | 746 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DG Autres réserves | 202 615.00 | | | 202 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 525.00 | | | 1 013 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 701.00 | | | 170 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 624.00 | | | 744 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
EA Autres dettes | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 319.00 | | | 1 287 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 844.00 | | | 2 300 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 319.00 | | | 1 287 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 112.00 | | | 698 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 867.00 | | | 684 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 918.00 | | | 985 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 799.00 | | | 894 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 794.00 | 7 714.00 | 2 911.00 | 78 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 453.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 902.00 | 7 261.00 | 2 911.00 | 71 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 335.00 | 845 335.00 | | 845 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
VP Divers | 884 939.00 | 884 939.00 | | 884 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 231.00 | 1 364 271.00 | 960.00 | 1 365 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 319.00 | 1 287 319.00 | | 1 287 319.00 |