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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 8 073.00 | 1 102.00 | 9 175.00 |
AP Constructions | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 088.00 | 66 737.00 | 351.00 | 67 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 983.00 | 85 699.00 | 884 284.00 | 969 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 400.00 | | 662 400.00 | 662 400.00 |
BZ Autres créances | 467 131.00 | | 467 131.00 | 467 131.00 |
CF Disponibilités | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 769.00 | | 1 210 769.00 | 1 210 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 752.00 | 85 699.00 | 2 095 053.00 | 2 180 752.00 |
CU Autres participations | 878 511.00 | | 878 511.00 | 878 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 206.00 | | | 746 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
DG Autres réserves | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 654.00 | | | -156 654.00 |
DL TOTAL (I) | 746 577.00 | | | 746 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 143.00 | | | 745 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 603.00 | | | 146 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
EA Autres dettes | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 476.00 | | | 1 348 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 053.00 | | | 2 095 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 276.00 | | | 1 299 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 500.00 | | 1 060 500.00 | 1 060 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 500.00 | | 1 060 500.00 | 1 060 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 879.00 | | | 316 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 879.00 | | | 316 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 679.00 | | | -315 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 506.00 | | | 1 192 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 160.00 | | | 1 349 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 654.00 | | | -156 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 299.00 | | 1 134.00 | 971 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 969 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 77 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | 1 102.00 | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 799.00 | | 32.00 | 882 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 187.00 | 1 961.00 | 2 450.00 | 86 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 275.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 390.00 | 1 686.00 | 2 450.00 | 78 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 603.00 | 146 603.00 | | 146 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VC Groupe et associés | 454 824.00 | 454 824.00 | | 454 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VI Groupe et associés | 745 143.00 | 745 143.00 | | 745 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 750.00 | 1 134 790.00 | 960.00 | 1 135 750.00 |
VW T.V.A. | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 276.00 | 1 299 276.00 | | 1 299 276.00 |