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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 883 687.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 47.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 680 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 511 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 226 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 110 371.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 878 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 206.00 | 746 206.00 | | 746 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
DG Autres réserves | | 101 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 937.00 | | | -54 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 769.00 | -156 654.00 | | 125 769.00 |
DL TOTAL (I) | 872 346.00 | 746 577.00 | | 872 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 824.00 | 119 460.00 | | 105 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 021.00 | 745 143.00 | | 736 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 843.00 | 146 603.00 | | 125 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 627.00 | 181 729.00 | | 151 627.00 |
EA Autres dettes | 118 709.00 | 106 341.00 | | 118 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 025.00 | 1 348 476.00 | | 1 238 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 371.00 | 2 095 053.00 | | 2 110 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 025.00 | 1 299 276.00 | | 1 238 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 606 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 486.00 | 1 200.00 | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | -315 679.00 | | 7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 810.00 | 1 192 506.00 | | 624 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 041.00 | 1 349 160.00 | | 499 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 769.00 | -156 654.00 | | 125 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 983.00 | | 88.00 | 969 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 831.00 | | 88.00 | 882 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 699.00 | 685.00 | | 85 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 073.00 | 367.00 | | 8 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 626.00 | 318.00 | | 77 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 680 800.00 | 680 800.00 | | 680 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VC Groupe et associés | 499 937.00 | 499 937.00 | | 499 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
VI Groupe et associés | 736 021.00 | 736 021.00 | | 736 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 473.00 | 1 208 513.00 | 960.00 | 1 209 473.00 |
VW T.V.A. | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 025.00 | 1 238 025.00 | | 1 238 025.00 |