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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 6 891.00 | 1 180.00 | 8 072.00 |
AP Constructions | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 157.00 | 61 013.00 | 11 143.00 | 72 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 918.00 | 78 793.00 | 907 124.00 | 985 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 529.00 | | 306 529.00 | 306 529.00 |
BZ Autres créances | 844 069.00 | | 844 069.00 | 844 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 741.00 | | 1 237 741.00 | 1 237 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 659.00 | 78 793.00 | 2 144 865.00 | 2 223 659.00 |
CU Autres participations | 890 511.00 | | 890 511.00 | 890 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 206.00 | | | 746 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DG Autres réserves | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 281.00 | | | 1 000 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 475.00 | | | 203 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 357.00 | | | 697 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
EA Autres dettes | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 584.00 | | | 1 144 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 865.00 | | | 2 144 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 733.00 | | | 1 103 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 267.00 | | | 698 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 226.00 | | | 654 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 244.00 | | | 983 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 799.00 | | | 894 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 918.00 | 9 876.00 | | 68 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 892.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 918.00 | 7 984.00 | | 63 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 630.00 | 772 630.00 | | 772 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 029.00 | 125 178.00 | 40 850.00 | 166 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 823.00 | 1 163 863.00 | 960.00 | 1 164 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 584.00 | 1 103 734.00 | 40 850.00 | 1 144 584.00 |