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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 7 797.00 | 275.00 | 8 072.00 |
AP Constructions | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 537.00 | 67 501.00 | 2 036.00 | 69 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 298.00 | 86 187.00 | 885 111.00 | 971 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 600.00 | | 669 600.00 | 669 600.00 |
BZ Autres créances | 956 093.00 | | 956 093.00 | 956 093.00 |
CF Disponibilités | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 892.00 | | 1 694 892.00 | 1 694 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 191.00 | 86 187.00 | 2 580 003.00 | 2 666 191.00 |
CU Autres participations | 878 511.00 | | 878 511.00 | 878 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 206.00 | | | 746 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
DG Autres réserves | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 230.00 | | | 1 003 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 848.00 | | | 968 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
EA Autres dettes | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 773.00 | | | 1 576 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 003.00 | | | 2 580 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 688.00 | | | 621 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 983.00 | | | 557 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 007.00 | | 291.00 | 971 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 135.00 | | 291.00 | 80 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 799.00 | | | 882 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 597.00 | 2 591.00 | | 83 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 453.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 252.00 | 2 138.00 | | 76 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 966.00 | 205 966.00 | | 205 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 153.00 | 296 153.00 | | 296 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 669 600.00 | 669 600.00 | | 669 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 792 922.00 | 792 922.00 | | 792 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 094.00 | 956 094.00 | | 956 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 771.00 | 1 660 811.00 | 960.00 | 1 661 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 773.00 | 1 576 773.00 | | 1 576 773.00 |