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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 541.00 | 232 815.00 | 67 726.00 | 300 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 549.00 | 90 310.00 | 56 239.00 | 146 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 531 018.00 | | 3 531 018.00 | 3 531 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 188.00 | 326 045.00 | 3 778 144.00 | 4 104 188.00 |
BT Marchandises | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 749.00 | | 289 749.00 | 289 749.00 |
BZ Autres créances | 638 764.00 | | 638 764.00 | 638 764.00 |
CF Disponibilités | 249 493.00 | | 249 493.00 | 249 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 614.00 | | 1 286 614.00 | 1 286 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 802.00 | 326 045.00 | 5 064 757.00 | 5 390 802.00 |
CU Autres participations | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 935 626.00 | 2 989 509.00 | | 3 935 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 745.00 | 946 117.00 | | 207 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 679.00 | 3 985 934.00 | | 4 193 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 817.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 755.00 | 474 670.00 | | 511 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 383.00 | 205 268.00 | | 133 383.00 |
EA Autres dettes | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 078.00 | 713 329.00 | | 871 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 757.00 | 4 699 263.00 | | 5 064 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 875 214.00 | | 6 875 214.00 | 6 875 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 214.00 | | 6 875 214.00 | 6 875 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 464.00 | 4 454.00 | | 138 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 464.00 | 4 454.00 | | 138 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 464.00 | -4 454.00 | | -138 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 910.00 | 369 426.00 | | 178 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 927.00 | 7 447 756.00 | | 6 947 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 182.00 | 6 501 639.00 | | 6 740 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 745.00 | 946 117.00 | | 207 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 070.00 | | | 3 833 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 104 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 304.00 | | | 366 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 880.00 | | | 3 456 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 580.00 | 29 464.00 | | 296 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 661.00 | 29 464.00 | | 293 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 755.00 | 511 755.00 | | 511 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 374.00 | 225 374.00 | | 225 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 531 018.00 | | | 3 531 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 996.00 | 727 814.00 | 3 788 182.00 | 4 515 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 078.00 | 871 078.00 | | 871 078.00 |