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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 892.00 | 124.00 | 81 767.00 | 81 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 318.00 | 263 042.00 | 56 276.00 | 319 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 957.00 | 128 131.00 | 22 825.00 | 150 957.00 |
AX Avances et acomptes | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 610 632.00 | | 3 610 632.00 | 3 610 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 787.00 | 394 218.00 | 3 832 569.00 | 4 226 787.00 |
BT Marchandises | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 623.00 | | 404 623.00 | 404 623.00 |
BZ Autres créances | 402 302.00 | | 402 302.00 | 402 302.00 |
CF Disponibilités | 1 075 811.00 | | 1 075 811.00 | 1 075 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 752.00 | | 1 931 752.00 | 1 931 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 540.00 | 394 218.00 | 5 764 322.00 | 6 158 540.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 783 712.00 | | | 3 783 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 609.00 | | | 3 969 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 767.00 | | | 707 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 181.00 | | | 861 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
EA Autres dettes | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 712.00 | | | 1 794 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 322.00 | | | 5 764 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 970.00 | | | 1 161 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 777 814.00 | | 6 777 814.00 | 6 777 814.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 814.00 | | 6 819 814.00 | 6 819 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 098 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 628.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 644.00 | | | -21 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 459.00 | | | 6 844 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 870.00 | | | 6 708 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 653.00 | | 2 782 071.00 | 4 151 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 885.00 | 2 655 052.00 | 3 631 635.00 | 51 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 885.00 | 2 655 052.00 | 4 226 787.00 | 51 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 886.00 | | 74 925.00 | 9 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 603.00 | | 42 736.00 | 467 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674 163.00 | | 2 664 409.00 | 3 674 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 590.00 | 33 628.00 | | 360 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 124.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 670.00 | 33 503.00 | | 357 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 181.00 | 861 181.00 | | 861 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 610 632.00 | | | 3 610 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 321 134.00 | | | 321 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
VB T. V. A. | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 632 742.00 | | 632 742.00 | 632 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
VP Divers | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 211.00 | 812 625.00 | 3 621 585.00 | 4 434 211.00 |
VW T.V.A. | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 712.00 | 1 161 970.00 | 632 742.00 | 1 794 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 767.00 | | | 186 767.00 |
ST Autres comptes | 293 616.00 | | | 293 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 001.00 | | | 187 001.00 |
YT Sous‐traitance | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 575.00 | | | 158 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 307.00 | | | 395 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 903.00 | | | 589 903.00 |
ZE Dividendes | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 155.00 | | | 701 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |