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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 925.00 | 10 115.00 | 64 810.00 | 74 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 010.00 | 300 753.00 | 55 257.00 | 356 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 692.00 | 149 830.00 | 32 862.00 | 182 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 616 646.00 | 463 617.00 | 153 030.00 | 616 646.00 |
BT Marchandises | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
BZ Autres créances | 837 197.00 | | 837 197.00 | 837 197.00 |
CF Disponibilités | 1 165 142.00 | | 1 165 142.00 | 1 165 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 644.00 | | 2 193 644.00 | 2 193 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 291.00 | 463 617.00 | 2 346 674.00 | 2 810 291.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 336 506.00 | 2 897 827.00 | | 336 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 327.00 | 242 936.00 | | 117 327.00 |
DL TOTAL (I) | 504 141.00 | 3 191 071.00 | | 504 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 599.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 091.00 | 527 300.00 | | 555 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 924.00 | 1 056 231.00 | | 1 045 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 542.00 | 195 077.00 | | 224 542.00 |
EA Autres dettes | 15 940.00 | 3 840.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 533.00 | 1 783 047.00 | | 1 842 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 674.00 | 4 974 118.00 | | 2 346 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 533.00 | 1 783 047.00 | | 1 842 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 599.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 989 449.00 | | 6 989 449.00 | 6 989 449.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 449.00 | | 7 031 449.00 | 7 031 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 150.00 | 45 170.00 | | 11 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | 305 860.00 | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 945.00 | 62 670.00 | | 26 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 945.00 | 79 587.00 | | 26 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 795.00 | 226 273.00 | | -15 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 667.00 | 83 472.00 | | 41 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 182.00 | 7 030 101.00 | | 7 072 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 855.00 | 6 787 166.00 | | 6 954 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 327.00 | 242 936.00 | | 117 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 964.00 | | 20 582.00 | 628 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 899.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 899.00 | 616 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 121.00 | | 20 582.00 | 518 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 250.00 | 40 367.00 | | 423 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | 4 995.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 211.00 | 35 372.00 | | 415 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 924.00 | 1 045 924.00 | | 1 045 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 78 017.00 | 60 120.00 | 17 897.00 | 78 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 511 647.00 | 511 647.00 | | 511 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 197.00 | 837 197.00 | | 837 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 403.00 | 907 506.00 | 17 897.00 | 925 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 533.00 | 1 842 533.00 | | 1 842 533.00 |